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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 658.00 | 6 553.00 | 400 105.00 | 406 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 553.00 | 1 604.00 | 137 949.00 | 139 553.00 |
BZ Autres créances | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
CF Disponibilités | 499 074.00 | | 499 074.00 | 499 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 995.00 | 1 604.00 | 745 391.00 | 746 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 653.00 | 8 157.00 | 1 145 496.00 | 1 153 653.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 420 009.00 | | | 420 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 809.00 | | | 347 809.00 |
DL TOTAL (I) | 789 994.00 | | | 789 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 077.00 | | | 248 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 501.00 | | | 355 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 496.00 | | | 1 145 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 658.00 | | 270 000.00 | 136 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 270 000.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 1 138.00 | | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 1 138.00 | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 1 138.00 | | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 060.00 | 53 422.00 | 194 638.00 | 248 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 509.00 | 227 509.00 | | 227 509.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 501.00 | 160 863.00 | 194 638.00 | 355 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
ST Autres comptes | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 456.00 | | | 233 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 658.00 | | | 125 658.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |