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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
AN Terrains | 535 498.00 | 146 546.00 | 388 952.00 | 535 498.00 |
AP Constructions | 2 124 760.00 | 1 541 737.00 | 583 024.00 | 2 124 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 292.00 | 2 409 413.00 | 559 879.00 | 2 969 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 555.00 | 208 920.00 | 10 635.00 | 219 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
AX Avances et acomptes | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 654.00 | | 1 794 654.00 | 1 794 654.00 |
BF Prêts | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 368.00 | | 353 368.00 | 353 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 503 440.00 | 4 318 589.00 | 4 184 851.00 | 8 503 440.00 |
BT Marchandises | 2 555 402.00 | 62 776.00 | 2 492 625.00 | 2 555 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 625.00 | 377.00 | 51 248.00 | 51 625.00 |
BZ Autres créances | 578 662.00 | | 578 662.00 | 578 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 1 516 907.00 | | 1 516 907.00 | 1 516 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 191.00 | | 371 191.00 | 371 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 512.00 | 63 153.00 | 5 031 358.00 | 5 094 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 597 951.00 | 4 381 742.00 | 9 216 209.00 | 13 597 951.00 |
CU Autres participations | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
DG Autres réserves | 1 944 120.00 | 1 124 121.00 | | 1 944 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 660.00 | 819 999.00 | | 886 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 711.00 | 2 130 051.00 | | 3 016 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 025.00 | 1 135 971.00 | | 849 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 734.00 | 1 912 445.00 | | 1 350 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 684.00 | 2 891 582.00 | | 2 922 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 717.00 | 1 159 120.00 | | 1 044 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 598.00 | 862.00 | | 20 598.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | 3 583.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199 498.00 | 7 103 563.00 | | 6 199 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 209.00 | 9 343 614.00 | | 9 216 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 642.00 | 6 258 051.00 | | 642 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362.00 | 725.00 | | 2 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350 734.00 | | | 1 350 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 914 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 413 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 328 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 595 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 598 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 153.00 | |
GE Autres charges | | | 14 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 111 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 558.00 | 179 379.00 | | 70 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 559.00 | 179 379.00 | | 180 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 094.00 | 24 409.00 | | 125 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 188.00 | 110 000.00 | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 282.00 | 134 659.00 | | 128 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 277.00 | 44 720.00 | | 52 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 863.00 | 227 964.00 | | 255 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 182.00 | 356 048.00 | | 384 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 798 711.00 | 42 013 553.00 | | 44 798 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 912 051.00 | 41 193 554.00 | | 43 912 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 660.00 | 819 999.00 | | 886 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 751.00 | 12 172.00 | 12 083.00 | 2 475 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163 959.00 | 326 379.00 | 171 750.00 | 4 163 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 7.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151 993.00 | 326 373.00 | 171 750.00 | 4 151 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 684.00 | 2 922 684.00 | | 2 922 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 717.00 | 1 044 717.00 | | 1 044 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 815.00 | 1 334 815.00 | | 1 334 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 794 654.00 | | 1 794 654.00 | 1 794 654.00 |
UP Prêts | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 368.00 | | 353 368.00 | 353 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 663.00 | 204 021.00 | 618 057.00 | 846 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 090.00 | | | 288 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 662.00 | 578 662.00 | | 578 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 191.00 | 371 191.00 | | 371 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 117.00 | 1 001 477.00 | 2 151 640.00 | 3 153 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199 498.00 | 5 556 856.00 | 618 057.00 | 6 199 498.00 |