| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 666.00 | 588 075.00 | 491 592.00 | 1 079 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 694.00 | 103 262.00 | 65 433.00 | 168 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 196.00 | 694 556.00 | 572 640.00 | 1 267 196.00 |
BT Marchandises | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 522.00 | 157 181.00 | 998 341.00 | 1 155 522.00 |
BZ Autres créances | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 471.00 | 157 181.00 | 1 173 290.00 | 1 330 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 667.00 | 851 737.00 | 1 745 930.00 | 2 597 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 032.00 | -58 441.00 | | -37 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 937.00 | 21 409.00 | | 138 937.00 |
DL TOTAL (I) | 327 905.00 | 188 968.00 | | 327 905.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 33 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 33 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 995.00 | 341 812.00 | | 155 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 274.00 | 218 503.00 | | 177 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 690.00 | 497 191.00 | | 545 690.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 15 340.00 | | 7 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 192.00 | 327 848.00 | | 417 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 026.00 | 1 450 694.00 | | 1 354 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 930.00 | 1 672 662.00 | | 1 745 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 459.00 | 1 335 321.00 | | 1 318 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 622.00 | 148 977.00 | | 40 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 646.00 | 25 298.00 | 699 944.00 | 674 646.00 |
FG Production vendue services | 2 691 414.00 | 56 449.00 | 2 747 864.00 | 2 691 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 061.00 | 81 747.00 | 3 447 808.00 | 3 366 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 185 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 955.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 694.00 | 51 158.00 | | 65 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 79 641.00 | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 600.00 | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 151.00 | 80 241.00 | | 35 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 151.00 | -45 741.00 | | -35 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 502.00 | 4 463 111.00 | | 3 789 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 565.00 | 4 441 702.00 | | 3 650 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 937.00 | 21 409.00 | | 138 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 477.00 | 10 065.00 | | 6 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 814.00 | | 227 996.00 | 1 419 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 536.00 | 369 078.00 | 1 267 196.00 | 11 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 078.00 | 1 079 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | | 168 694.00 | 11 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 896.00 | | 203 849.00 | 1 244 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 396.00 | | 23 834.00 | 156 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302.00 | | 313.00 | 15 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 583.00 | 248 051.00 | 369 078.00 | 815 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 246.00 | 220 907.00 | 369 078.00 | 736 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 118.00 | 27 144.00 | | 76 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 31 000.00 | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 629.00 | 68 955.00 | 24 404.00 | 112 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 629.00 | 68 955.00 | 24 404.00 | 112 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 629.00 | 99 955.00 | 24 404.00 | 145 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 274.00 | 177 274.00 | | 177 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 192.00 | 417 192.00 | | 417 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
UX Autres créances clients | 966 941.00 | 966 941.00 | | 966 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 581.00 | 188 581.00 | | 188 581.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VC Groupe et associés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 373.00 | 79 806.00 | 35 567.00 | 115 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
VP Divers | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 507.00 | 1 289 891.00 | 15 616.00 | 1 305 507.00 |
VW T.V.A. | 227 918.00 | 227 918.00 | | 227 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 026.00 | 1 318 459.00 | 35 567.00 | 1 354 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 753.00 | 45 541.00 | | 35 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 089.00 | 179 686.00 | | 150 089.00 |
ST Autres comptes | 465 111.00 | 559 885.00 | | 465 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 472.00 | 138 230.00 | | 124 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 989.00 | 23 609.00 | | 16 989.00 |
YT Sous‐traitance | 93 922.00 | 147 174.00 | | 93 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 589.00 | 23 488.00 | | 17 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 341.00 | 69 029.00 | | 53 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 916.00 | 809 892.00 | | 691 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 456.00 | 245 167.00 | | 224 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 594.00 | 1 024 975.00 | | 833 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |