| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 547.00 | 19 255.00 | 28 292.00 | 47 547.00 |
BZ Autres créances | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 584.00 | 19 255.00 | 57 329.00 | 76 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 491.00 | 33 162.00 | 57 329.00 | 90 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 901.00 | 4 723.00 | | -22 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799.00 | -27 625.00 | | 3 799.00 |
DL TOTAL (I) | 24 898.00 | 21 099.00 | | 24 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 5 405.00 | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | 31 497.00 | | 15 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 431.00 | 44 281.00 | | 32 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 329.00 | 67 353.00 | | 57 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 431.00 | 44 281.00 | | 32 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 088.00 | 13 940.00 | 60 028.00 | 46 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 088.00 | 13 940.00 | 60 028.00 | 46 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 15 003.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 15 003.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 5.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 5.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 14 998.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 006.00 | 75 793.00 | | 62 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 207.00 | 103 417.00 | | 58 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799.00 | -27 625.00 | | 3 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
6T Sur comptes clients | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 228.00 | | 1 973.00 | 21 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |