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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AN Terrains | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
AP Constructions | 283 683.00 | 267 342.00 | 16 341.00 | 283 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 922.00 | 1 002 001.00 | 127 922.00 | 1 129 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286 567.00 | 1 067 792.00 | 4 218 775.00 | 5 286 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BF Prêts | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 855 677.00 | 2 353 740.00 | 4 501 937.00 | 6 855 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 414.00 | 42 229.00 | 298 186.00 | 340 414.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 562 068.00 | | 562 068.00 | 562 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 818.00 | 42 229.00 | 1 075 589.00 | 1 117 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 495.00 | 2 395 969.00 | 5 577 526.00 | 7 973 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 149.00 | 933 149.00 | | 933 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
DH Report à nouveau | -196 747.00 | 39 029.00 | | -196 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 779.00 | -235 776.00 | | -268 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 642.00 | 98 803.00 | | 60 642.00 |
DL TOTAL (I) | 544 354.00 | 851 295.00 | | 544 354.00 |
DN Avances conditionnées | 2 058 251.00 | 2 045 765.00 | | 2 058 251.00 |
DO TOTAL (II) | 2 058 251.00 | 2 045 765.00 | | 2 058 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 642.00 | 503 565.00 | | 573 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 642.00 | 503 565.00 | | 573 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 521.00 | 2 179 850.00 | | 2 054 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 352.00 | 265 405.00 | | 191 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 802.00 | 107 033.00 | | 126 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 553.00 | 8 235.00 | | 28 553.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 10 800.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 279.00 | 2 571 323.00 | | 2 401 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 526.00 | 5 971 948.00 | | 5 577 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 388.00 | | 1 109 388.00 | 1 109 388.00 |
FG Production vendue services | 787 546.00 | | 787 546.00 | 787 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 934.00 | | 1 896 934.00 | 1 896 934.00 |
FM Production stockée | | | -227 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 795.00 | 9 416.00 | | 19 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 956.00 | 47 578.00 | | 57 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 15 779.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 15 779.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 060.00 | 31 799.00 | | 56 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 045.00 | 1 747 088.00 | | 1 816 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 824.00 | 1 982 864.00 | | 2 084 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 779.00 | -235 776.00 | | -268 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 826 341.00 | | 29 336.00 | 6 826 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 855 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 836 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807 585.00 | | 29 336.00 | 6 807 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 292.00 | 124 281.00 | | 1 754 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 607.00 | 124 281.00 | | 1 753 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 565.00 | 135 077.00 | 65 000.00 | 503 565.00 |
6T Sur comptes clients | 61 682.00 | 1 423.00 | 20 877.00 | 61 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 603.00 | 1 423.00 | 20 877.00 | 77 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 168.00 | 136 501.00 | 85 877.00 | 581 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 85 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 276 490.00 | 276 490.00 | | 276 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VB T. V. A. | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 436.00 | 143 647.00 | 634 796.00 | 2 053 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 228.00 | 439 228.00 | | 439 228.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 279.00 | 491 489.00 | 634 796.00 | 2 401 279.00 |