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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 219.00 | 104 801.00 | 3 418.00 | 108 219.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 850.00 | 104 801.00 | 104 049.00 | 208 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 527.00 | 90 256.00 | | 87 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 658.00 | -2 729.00 | | -27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 68 253.00 | 95 912.00 | | 68 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 917.00 | 108.00 | | 11 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 1 262.00 | | 5 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | 16 262.00 | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 795.00 | 17 631.00 | | 35 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 049.00 | 113 543.00 | | 104 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 795.00 | 17 631.00 | | 35 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 038.00 | 763.00 | | 104 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 038.00 | 763.00 | | 104 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VI Groupe et associés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892.00 | 1 474.00 | 3 418.00 | 4 892.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
ST Autres comptes | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |