| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 187.00 | 148 619.00 | 2 568.00 | 151 187.00 |
AH Fonds commercial | 2 457 539.00 | | 2 457 539.00 | 2 457 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
AP Constructions | 481 016.00 | 401 873.00 | 79 143.00 | 481 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 971 345.00 | 3 534 692.00 | 3 436 654.00 | 6 971 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 201.00 | 228 658.00 | 29 543.00 | 258 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 322 282.00 | 4 313 842.00 | 6 008 440.00 | 10 322 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323 378.00 | 136 823.00 | 2 186 555.00 | 2 323 378.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 644.00 | | 1 217 644.00 | 1 217 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 482.00 | | 382 482.00 | 382 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 029.00 | 24 508.00 | 692 521.00 | 717 029.00 |
BZ Autres créances | 3 454 799.00 | | 3 454 799.00 | 3 454 799.00 |
CF Disponibilités | 765 198.00 | | 765 198.00 | 765 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 275.00 | 161 331.00 | 8 843 944.00 | 9 005 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 342 442.00 | 4 475 173.00 | 14 867 269.00 | 19 342 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 317.00 | 368 317.00 | | 368 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
DH Report à nouveau | -5 314 672.00 | -3 243 175.00 | | -5 314 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 666 595.00 | -2 071 497.00 | | -3 666 595.00 |
DK Provisions réglementées | 643 224.00 | 743 125.00 | | 643 224.00 |
DL TOTAL (I) | -6 201 844.00 | -2 435 348.00 | | -6 201 844.00 |
DN Avances conditionnées | | 146 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 146 250.00 | | |
DP Provisions pour risques | 14 886.00 | 13 723.00 | | 14 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 924.00 | 122 645.00 | | 203 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 810.00 | 136 368.00 | | 218 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 825.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756 218.00 | 9 834 949.00 | | 13 756 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 596.00 | 322 495.00 | | 539 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 798.00 | 1 956 993.00 | | 5 490 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 138.00 | 1 080 905.00 | | 752 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 863.00 | 378 138.00 | | 180 863.00 |
EA Autres dettes | 121 613.00 | 55 403.00 | | 121 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 841 967.00 | 13 629 709.00 | | 20 841 967.00 |
ED (V) | 8 337.00 | 16 555.00 | | 8 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 867 269.00 | 11 493 534.00 | | 14 867 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 302 371.00 | 13 307 214.00 | | 20 302 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 825.00 | | 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 136 694.00 | 6 512 579.00 | 11 649 273.00 | 5 136 694.00 |
FG Production vendue services | 264 041.00 | 77 191.00 | 341 232.00 | 264 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 735.00 | 6 589 769.00 | 11 990 504.00 | 5 400 735.00 |
FM Production stockée | | | 570 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 874 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 744 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 407 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 823.00 | |
GE Autres charges | | | 78 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 607 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 883 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 004.00 | 73 750.00 | | 20 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 640.00 | 108 573.00 | | 119 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 640.00 | 108 573.00 | | 129 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | 6 407.00 | | 3 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 738.00 | 25 310.00 | | 19 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 122.00 | 31 717.00 | | 23 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 518.00 | 76 855.00 | | 106 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 193.00 | -71 704.00 | | -110 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 009 579.00 | 11 297 707.00 | | 13 009 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 676 174.00 | 13 369 204.00 | | 16 676 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 666 595.00 | -2 071 497.00 | | -3 666 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 048 731.00 | 679 984.00 | | 1 048 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 892 314.00 | | 2 574 552.00 | 8 892 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 144 584.00 | | 10 322 282.00 | 1 144 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 584.00 | | 7 710 563.00 | 1 144 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 698.00 | | 250 021.00 | 2 361 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530 617.00 | | 2 324 530.00 | 6 530 617.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 426 727.00 | | | 426 727.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 717 857.00 | | | 717 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856 871.00 | 456 971.00 | | 3 856 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 102.00 | 2 517.00 | | 146 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 769.00 | 454 454.00 | | 3 710 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 743 125.00 | 19 738.00 | 119 640.00 | 743 125.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 368.00 | 113 386.00 | 30 943.00 | 136 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 404.00 | 136 823.00 | 144 404.00 | 144 404.00 |
6T Sur comptes clients | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 685.00 | 136 823.00 | 146 177.00 | 170 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 178.00 | 269 947.00 | 296 761.00 | 1 050 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 209.00 | 177 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 738.00 | 119 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 798.00 | 5 490 798.00 | | 5 490 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 401.00 | 330 401.00 | | 330 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 296.00 | 304 296.00 | | 304 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 863.00 | 180 863.00 | | 180 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
UX Autres créances clients | 688 169.00 | 688 169.00 | | 688 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
VB T. V. A. | 980 306.00 | 980 306.00 | | 980 306.00 |
VC Groupe et associés | 963 431.00 | 963 431.00 | | 963 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 13 756 218.00 | 13 756 218.00 | | 13 756 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
VP Divers | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 996.00 | 1 462 996.00 | | 1 462 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 515.00 | 4 220 655.00 | 28 860.00 | 4 249 515.00 |
VW T.V.A. | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 302 371.00 | 20 302 371.00 | | 20 302 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 054.00 | 99 061.00 | | 113 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 380 635.00 | 1 208 928.00 | | 1 380 635.00 |
ST Autres comptes | 2 676 860.00 | 1 928 949.00 | | 2 676 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 875.00 | 63 721.00 | | 92 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 794 711.00 | 1 636 394.00 | | 794 711.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 300 001.00 | 3 500 001.00 | | 3 300 001.00 |
YT Sous‐traitance | 492 418.00 | 361 531.00 | | 492 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 765 192.00 | 368 616.00 | | 1 765 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 779.00 | 88 060.00 | | 51 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 833.00 | 187 121.00 | | 164 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080 147.00 | 1 085 445.00 | | 1 080 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 853 658.00 | 1 345 240.00 | | 1 853 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 407 981.00 | 3 931 743.00 | | 6 407 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |