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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
AP Constructions | 394 262.00 | 386 905.00 | 7 356.00 | 394 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 764.00 | 114 612.00 | 151.00 | 114 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 304.00 | 17 060.00 | 12 244.00 | 29 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 719.00 | 518 578.00 | 188 140.00 | 706 719.00 |
BT Marchandises | 369 703.00 | 3 958.00 | 365 745.00 | 369 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BZ Autres créances | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CF Disponibilités | 304 250.00 | | 304 250.00 | 304 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 912.00 | 3 958.00 | 840 954.00 | 844 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 632.00 | 522 537.00 | 1 029 094.00 | 1 551 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DG Autres réserves | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
DL TOTAL (I) | 511 170.00 | | | 511 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 301.00 | | | 170 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 130.00 | | | 245 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 923.00 | | | 517 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 094.00 | | | 1 029 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 948.00 | | | 344 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 221.00 | | 1 596 221.00 | 1 596 221.00 |
FG Production vendue services | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 891.00 | | 1 597 891.00 | 1 597 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 252.00 | | | 1 607 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 268.00 | | | 1 496 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 719.00 | | | 706 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 332.00 | | | 538 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 549.00 | 4 030.00 | | 514 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 549.00 | 4 030.00 | | 514 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 131.00 | 245 131.00 | | 245 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 301.00 | 301.00 | 170 000.00 | 170 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 834.00 | 107 108.00 | 1 726.00 | 108 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 948.00 | 344 948.00 | 170 000.00 | 514 948.00 |