| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 476.00 | 22 306.00 | 7 170.00 | 29 476.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 124.00 | 331 785.00 | 68 339.00 | 400 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 887.00 | 354 090.00 | 178 796.00 | 532 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 446.00 | 32 743.00 | 477 703.00 | 510 446.00 |
BZ Autres créances | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
CF Disponibilités | 129 528.00 | | 129 528.00 | 129 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 911.00 | 32 743.00 | 1 508 168.00 | 1 540 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 797.00 | 386 833.00 | 1 686 964.00 | 2 073 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 365 481.00 | 433 588.00 | | 365 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 304.00 | 131 893.00 | | 142 304.00 |
DL TOTAL (I) | 727 786.00 | 785 481.00 | | 727 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 689.00 | 608 192.00 | | 502 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 930.00 | 26 580.00 | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | 87 436.00 | | 120 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 413.00 | 258 070.00 | | 254 413.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 8 651.00 | | 10 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 053.00 | 43 398.00 | | 44 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 179.00 | 1 032 327.00 | | 959 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 964.00 | 1 817 808.00 | | 1 686 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 083.00 | 536 835.00 | | 576 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 777.00 | | 25 500.00 | 534 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 390.00 | 532 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 390.00 | 99 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 093.00 | | 4 774.00 | 122 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 398.00 | | 17 726.00 | 382 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 287.00 | | 3 000.00 | 30 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 461.00 | 39 020.00 | 27 390.00 | 342 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 917.00 | 4 780.00 | 27 390.00 | 44 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 544.00 | 34 240.00 | | 297 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 642.00 | 8 814.00 | 15 713.00 | 39 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 642.00 | 8 814.00 | 15 713.00 | 39 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 642.00 | 8 814.00 | 15 713.00 | 39 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 814.00 | 15 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
UX Autres créances clients | 510 446.00 | 510 446.00 | | 510 446.00 |
VB T. V. A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 689.00 | 119 594.00 | 383 095.00 | 502 689.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 670.00 | 614 670.00 | | 614 670.00 |
VW T.V.A. | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 179.00 | 576 083.00 | 383 095.00 | 959 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 702.00 | 32 969.00 | | 23 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 940.00 | 4 915.00 | | 4 940.00 |
ST Autres comptes | 268 895.00 | 221 934.00 | | 268 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 978.00 | 136 876.00 | | 144 978.00 |
YT Sous‐traitance | 611 160.00 | 516 680.00 | | 611 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 589.00 | 3 559.00 | | 3 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 291.00 | 36 528.00 | | 27 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 682.00 | 481 008.00 | | 514 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 607.00 | 170 437.00 | | 200 607.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 973.00 | 880 405.00 | | 1 029 973.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |