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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 357.00 | 642 846.00 | 490 511.00 | 1 133 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 293.00 | 113 129.00 | 47 164.00 | 160 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 278.00 | 762 741.00 | 610 537.00 | 1 373 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
BN En cours de production de biens | 223 092.00 | | 223 092.00 | 223 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 206.00 | | 1 438 206.00 | 1 438 206.00 |
BZ Autres créances | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CF Disponibilités | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 553.00 | | 2 192 553.00 | 2 192 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 830.00 | 762 741.00 | 2 803 089.00 | 3 565 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DG Autres réserves | 1 039 739.00 | 1 039 739.00 | | 1 039 739.00 |
DH Report à nouveau | -572 999.00 | -978 621.00 | | -572 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 202.00 | 405 622.00 | | 236 202.00 |
DL TOTAL (I) | 729 875.00 | 493 673.00 | | 729 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 173.00 | 265 395.00 | | 250 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 239 098.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 080.00 | 228 858.00 | | 79 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 135.00 | 1 412 358.00 | | 884 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 414.00 | 427 655.00 | | 444 414.00 |
EA Autres dettes | 215 412.00 | 217 428.00 | | 215 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 214.00 | 2 790 792.00 | | 2 073 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 089.00 | 3 284 465.00 | | 2 803 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 777.00 | | 121 524.00 | 1 331 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 024.00 | 1 373 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 024.00 | 1 293 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 149.00 | | 121 524.00 | 1 252 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 509.00 | 114 627.00 | 75 394.00 | 723 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 742.00 | 114 627.00 | 75 394.00 | 716 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 135.00 | 884 135.00 | | 884 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 228.00 | 165 228.00 | | 165 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 412.00 | 215 412.00 | | 215 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 860.00 | 1 421 860.00 | | 1 421 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VB T. V. A. | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VC Groupe et associés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 173.00 | 103 232.00 | 146 941.00 | 250 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 184.00 | | | 99 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
VP Divers | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 848.00 | 1 714 848.00 | | 1 714 848.00 |
VW T.V.A. | 236 692.00 | 236 692.00 | | 236 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 134.00 | 1 847 193.00 | 146 941.00 | 1 994 134.00 |