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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 6 032.00 | 1 887.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 811.00 | 165 823.00 | 49 987.00 | 215 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 560.00 | 179 917.00 | 12 642.00 | 192 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 768.00 | 351 773.00 | 82 995.00 | 434 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 209.00 | | 141 209.00 | 141 209.00 |
BN En cours de production de biens | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 829.00 | 65 531.00 | 714 298.00 | 779 829.00 |
BZ Autres créances | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
CF Disponibilités | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 356.00 | 65 531.00 | 1 170 825.00 | 1 236 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 124.00 | 417 304.00 | 1 253 820.00 | 1 671 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
DH Report à nouveau | -172 970.00 | | | -172 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
DL TOTAL (I) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 130.00 | | | 494 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 669.00 | | | 351 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 468.00 | | | 233 468.00 |
EA Autres dettes | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 389.00 | | | 1 203 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 820.00 | | | 1 253 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 055.00 | | | 1 028 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 962.00 | | | 273 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 318.00 | 16 318.00 | 863.00 | 336 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 1 584.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 870.00 | 14 734.00 | 863.00 | 331 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 878.00 | 3 644.00 | 46 234.00 | 49 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 669.00 | 351 669.00 | | 351 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 662 427.00 | 662 427.00 | | 662 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 962.00 | 343 962.00 | | 343 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 168.00 | 49 338.00 | 100 830.00 | 150 168.00 |
VI Groupe et associés | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 753.00 | 890 753.00 | | 890 753.00 |
VW T.V.A. | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 120.00 | 1 028 056.00 | 147 064.00 | 1 175 120.00 |