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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 463 468.00 | 395 050.00 | 68 418.00 | 463 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 896.00 | 76 135.00 | 65 761.00 | 141 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 630.00 | 471 185.00 | 1 261 445.00 | 1 732 630.00 |
BZ Autres créances | 1 580 210.00 | | 1 580 210.00 | 1 580 210.00 |
CF Disponibilités | 423 805.00 | | 423 805.00 | 423 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 015.00 | | 2 004 015.00 | 2 004 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 645.00 | 471 185.00 | 3 265 460.00 | 3 736 645.00 |
CU Autres participations | 1 060 343.00 | | 1 060 343.00 | 1 060 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 982.00 | | | 467 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 839.00 | | | 564 839.00 |
DH Report à nouveau | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 751.00 | | | 1 385 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 554.00 | | | 210 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 245.00 | | | 849 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
EA Autres dettes | 792 326.00 | | | 792 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 708.00 | | | 1 879 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 460.00 | | | 3 265 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 708.00 | | | 1 879 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 850.00 | | 380 850.00 | 380 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 850.00 | | 380 850.00 | 380 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 085.00 | | | -35 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 074.00 | | | 394 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 155.00 | | 19 475.00 | 1 713 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 890.00 | | 19 475.00 | 635 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 266.00 | | | 1 077 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 023.00 | 53 162.00 | | 418 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 023.00 | 53 162.00 | | 418 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 326.00 | 792 326.00 | | 792 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 572.00 | 1 578 572.00 | | 1 578 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 391.00 | 210 391.00 | | 210 391.00 |
VI Groupe et associés | 849 245.00 | 849 245.00 | | 849 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 132.00 | 1 580 210.00 | 16 923.00 | 1 597 132.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 708.00 | 1 879 708.00 | | 1 879 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ST Autres comptes | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 423.00 | | | 81 423.00 |