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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 371.00 | 77 005.00 | 4 366.00 | 81 371.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 744.00 | 322 516.00 | 100 228.00 | 422 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 918.00 | 400 390.00 | 356 528.00 | 756 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 253.00 | 64 150.00 | 591 103.00 | 655 253.00 |
BZ Autres créances | 773 542.00 | | 773 542.00 | 773 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 888.00 | | 1 193 888.00 | 1 193 888.00 |
CF Disponibilités | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 098.00 | 64 150.00 | 2 624 948.00 | 2 689 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 017.00 | 464 540.00 | 2 981 477.00 | 3 446 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 621 447.00 | 1 389 650.00 | | 1 621 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 255.00 | 231 797.00 | | 332 255.00 |
DK Provisions réglementées | 4 354.00 | 4 069.00 | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 857.00 | 1 634 316.00 | | 1 966 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 592.00 | 172 694.00 | | 287 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 463.00 | 336 498.00 | | 339 463.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 6 587.00 | | 7 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 107.00 | 239 318.00 | | 380 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 620.00 | 755 100.00 | | 1 014 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 477.00 | 2 389 417.00 | | 2 981 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 620.00 | 755 100.00 | | 1 014 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 301 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 301 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 513.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 296.00 | 173.00 | | 20 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 935.00 | 173.00 | | 20 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 2 155.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 6 229.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 001.00 | -6 056.00 | | 20 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 181.00 | 96 489.00 | | 148 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 237.00 | 2 195 938.00 | | 2 371 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 982.00 | 1 964 140.00 | | 2 038 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 255.00 | 231 797.00 | | 332 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 276.00 | | 34 642.00 | 722 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 874.00 | | 4 496.00 | 300 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 467.00 | | 30 145.00 | 393 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 442.00 | 55 947.00 | | 344 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 517.00 | 2 487.00 | | 74 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 925.00 | 53 460.00 | | 269 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 069.00 | 924.00 | 639.00 | 4 069.00 |
6T Sur comptes clients | 49 837.00 | 14 513.00 | 200.00 | 49 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 837.00 | 14 513.00 | 200.00 | 49 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 906.00 | 15 437.00 | 840.00 | 53 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 513.00 | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 592.00 | 287 592.00 | | 287 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 107.00 | 380 107.00 | | 380 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
UX Autres créances clients | 576 621.00 | | | 576 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
VB T. V. A. | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VC Groupe et associés | 636 598.00 | | | 636 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 798.00 | 1 361 247.00 | 106 550.00 | 1 467 798.00 |
VW T.V.A. | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 620.00 | 1 014 620.00 | | 1 014 620.00 |