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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 71 206.00 | 52 942.00 | 18 263.00 | 71 206.00 |
AP Constructions | 2 368 149.00 | 1 188 868.00 | 1 179 280.00 | 2 368 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 174.00 | 55 706.00 | 47 468.00 | 103 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 191.00 | 284 826.00 | 322 365.00 | 607 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 720.00 | 1 583 343.00 | 1 569 378.00 | 3 152 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CF Disponibilités | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 484.00 | 1 583 343.00 | 1 722 141.00 | 3 305 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 707 916.00 | 1 707 916.00 | | 1 707 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 156.00 | -1 521 604.00 | | -1 666 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 046.00 | -144 552.00 | | -92 046.00 |
DL TOTAL (I) | -50 286.00 | 41 760.00 | | -50 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 380.00 | 1 724 223.00 | | 1 760 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 61.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 590.00 | 3 208.00 | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 427.00 | 1 728 023.00 | | 1 772 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 141.00 | 1 769 784.00 | | 1 722 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
FG Production vendue services | 193 613.00 | 3 425.00 | 197 038.00 | 193 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 977.00 | 3 425.00 | 206 402.00 | 202 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 853.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 832.00 | 18 000.00 | | 4 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | 18 000.00 | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 832.00 | -12 701.00 | | -4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 318.00 | 266 897.00 | | 214 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 364.00 | 411 448.00 | | 306 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 046.00 | -144 552.00 | | -92 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 490.00 | 149 653.00 | | 1 433 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 490.00 | 149 653.00 | | 1 432 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760 380.00 | 1 760 380.00 | | 1 760 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 851.00 | 90 851.00 | 2 000.00 | 92 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 427.00 | 1 772 427.00 | | 1 772 427.00 |