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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 986.00 | 45 563.00 | 35 422.00 | 80 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 302.00 | 45 563.00 | 487 738.00 | 533 302.00 |
BT Marchandises | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 101.00 | | 146 101.00 | 146 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 403.00 | 45 563.00 | 633 840.00 | 679 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DH Report à nouveau | -278 893.00 | | | -278 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 500.00 | | | -68 500.00 |
DL TOTAL (I) | -308 288.00 | | | -308 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
EA Autres dettes | 436 127.00 | | | 436 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 128.00 | | | 942 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 840.00 | | | 633 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 045.00 | | | 704 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 974.00 | | 590 974.00 | 590 974.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 974.00 | | 590 974.00 | 590 974.00 |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 20 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 602.00 | | | -54 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 243.00 | | | 597 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 743.00 | | | 665 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 500.00 | | | -68 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 951.00 | | 37 983.00 | 701 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 632.00 | 533 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 632.00 | 80 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 636.00 | | 37 983.00 | 249 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 902.00 | 4 433.00 | 205 772.00 | 246 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 902.00 | 4 433.00 | 205 772.00 | 246 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 127.00 | 283 753.00 | 152 374.00 | 436 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VI Groupe et associés | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 346.00 | 14 239.00 | 89 107.00 | 103 346.00 |
VW T.V.A. | 213 573.00 | 213 573.00 | | 213 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 128.00 | 704 045.00 | 238 082.00 | 942 128.00 |