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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 308.00 | 42 034.00 | 273.00 | 42 308.00 |
AP Constructions | 205 822.00 | 141 383.00 | 64 439.00 | 205 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 257.00 | 223 729.00 | 16 528.00 | 240 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 072.00 | | 412 072.00 | 412 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 559.00 | 407 146.00 | 522 412.00 | 929 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 024.00 | 20 406.00 | 558 618.00 | 579 024.00 |
BZ Autres créances | 214 539.00 | | 214 539.00 | 214 539.00 |
CF Disponibilités | 1 917 669.00 | | 1 917 669.00 | 1 917 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 711 233.00 | 20 406.00 | 2 690 827.00 | 2 711 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 791.00 | 427 552.00 | 3 213 239.00 | 3 640 791.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
DH Report à nouveau | 2 795 700.00 | 1 960 061.00 | | 2 795 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 802.00 | 1 199 925.00 | | 165 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 388.00 | 3 204 871.00 | | 3 006 388.00 |
DP Provisions pour risques | 56 895.00 | 48 313.00 | | 56 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 895.00 | 48 313.00 | | 56 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 2 560.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 386 286.00 | | 21 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 554.00 | 380 477.00 | | 93 554.00 |
EA Autres dettes | 32 232.00 | 1 191 430.00 | | 32 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 956.00 | 1 960 870.00 | | 149 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 239.00 | 5 214 055.00 | | 3 213 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 865.00 | | 12 143.00 | 1 225 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 450.00 | 441 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 450.00 | 929 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 007.00 | | 72.00 | 446 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 551.00 | | 12 071.00 | 737 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 437.00 | 24 709.00 | | 382 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 366.00 | 1 668.00 | | 40 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 072.00 | 23 041.00 | | 342 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 313.00 | 14 330.00 | 5 748.00 | 48 313.00 |
6T Sur comptes clients | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 719.00 | 14 330.00 | 5 748.00 | 68 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 172.00 | | 416 172.00 | 416 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 564.00 | 793 564.00 | | 793 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 736.00 | 793 564.00 | 416 172.00 | 1 209 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |