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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | | 2 138.00 | -2 138.00 | |
AP Constructions | 362 897.00 | 106 472.00 | 256 426.00 | 362 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 591.00 | 237 591.00 | | 237 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 132.00 | 13 265.00 | 103 866.00 | 117 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 416.00 | 362 078.00 | 406 338.00 | 768 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 438.00 | | 312 438.00 | 312 438.00 |
BZ Autres créances | 211 630.00 | | 211 630.00 | 211 630.00 |
CF Disponibilités | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 219.00 | | 550 219.00 | 550 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 635.00 | 362 078.00 | 956 557.00 | 1 318 635.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 654.00 | 14 463.00 | | 17 654.00 |
DG Autres réserves | 183 505.00 | 42 769.00 | | 183 505.00 |
DH Report à nouveau | | 80 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 116.00 | 63 809.00 | | 104 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 194.00 | 234 854.00 | | 219 194.00 |
DL TOTAL (I) | 832 549.00 | 744 094.00 | | 832 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 28 388.00 | | 31 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 605.00 | 100 641.00 | | 92 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 008.00 | 129 082.00 | | 124 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 557.00 | 873 175.00 | | 956 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 876.00 | | 110 000.00 | 778 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 460.00 | 768 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 460.00 | 717 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 080.00 | | 110 000.00 | 728 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 687.00 | 32 120.00 | 115 729.00 | 445 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 076.00 | 32 120.00 | 115 729.00 | 443 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VC Groupe et associés | 184 647.00 | 184 647.00 | | 184 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 754.00 | 524 069.00 | 1 684.00 | 525 754.00 |
VW T.V.A. | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |