| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 757.00 | 101 013.00 | 93 743.00 | 194 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 617.00 | 107 873.00 | 93 743.00 | 201 617.00 |
BT Marchandises | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 947.00 | 8 443.00 | 60 503.00 | 68 947.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CF Disponibilités | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 367.00 | 8 443.00 | 236 923.00 | 245 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 984.00 | 116 317.00 | 330 667.00 | 446 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 661.00 | | | 183 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 667.00 | | | 330 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 494.00 | | | 247 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 757.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 617.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 859.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 634.00 | | | 240 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 272.00 | 13 478.00 | 45 877.00 | 140 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 412.00 | 13 478.00 | 45 877.00 | 133 412.00 |