| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 460.00 | 10 219.00 | 4 241.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 460.00 | 10 219.00 | 4 241.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 867.00 | 10 219.00 | 79 648.00 | 89 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 23 596.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 8 772.00 | 31 219.00 | | 8 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 6 101.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 428.00 | 15 074.00 | | 29 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 876.00 | 21 175.00 | | 70 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 648.00 | 52 394.00 | | 79 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 876.00 | 21 175.00 | | 70 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 585.00 | | 276 585.00 | 276 585.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 585.00 | | 276 585.00 | 276 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 564.00 | 12 108.00 | | 21 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -45.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 161.00 | 155 096.00 | | 283 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 773.00 | 131 499.00 | | 282 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | 23 597.00 | | 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 969.00 | 2 250.00 | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 969.00 | 2 250.00 | | 7 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UX Autres créances clients | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 3 066.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 28 166.00 | 30 800.00 | | 28 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 613.00 | 5 925.00 | | 4 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 542.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | 542.00 | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 211.00 | 30 399.00 | | 54 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 371.00 | 20 004.00 | | 29 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 979.00 | 39 791.00 | | 33 979.00 |