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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 127.00 | 586 718.00 | 48 408.00 | 635 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 442.00 | 618 661.00 | 55 781.00 | 674 442.00 |
BT Marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 292.00 | 5 458.00 | 1 334 834.00 | 1 340 292.00 |
BZ Autres créances | 173 357.00 | | 173 357.00 | 173 357.00 |
CF Disponibilités | 625 919.00 | | 625 919.00 | 625 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 930.00 | 5 458.00 | 2 155 472.00 | 2 160 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 372.00 | 624 119.00 | 2 211 253.00 | 2 835 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 515 919.00 | 437 678.00 | | 515 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 476.00 | 78 241.00 | | 95 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 395.00 | 1 395 919.00 | | 1 491 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 380.00 | 201 277.00 | | 142 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 544.00 | 60 059.00 | | 103 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 422.00 | 496 224.00 | | 461 422.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | 19 761.00 | | 10 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 858.00 | 777 322.00 | | 719 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 253.00 | 2 173 240.00 | | 2 211 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 858.00 | 777 322.00 | | 719 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
FG Production vendue services | 2 436 438.00 | | 2 436 438.00 | 2 436 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 769.00 | | 2 475 769.00 | 2 475 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 3.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 982.00 | 24 093.00 | | 28 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 389.00 | 2 479 343.00 | | 2 483 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 912.00 | 2 401 102.00 | | 2 387 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 476.00 | 78 241.00 | | 95 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 069.00 | | 7 177.00 | 671 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 674 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 635 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 754.00 | | 7 177.00 | 631 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 915.00 | 25 549.00 | 3 804.00 | 596 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 973.00 | 25 549.00 | 3 804.00 | 564 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 5 458.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 5 458.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 5 458.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 742.00 | 1 333 742.00 | | 1 333 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VI Groupe et associés | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 919.00 | 160 919.00 | | 160 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VW T.V.A. | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 858.00 | 719 858.00 | | 719 858.00 |