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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 099.00 | 17 552.00 | 32 548.00 | 50 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 435.00 | 17 552.00 | 4 247 884.00 | 4 265 435.00 |
BT Marchandises | 1 543 878.00 | 29 281.00 | 1 514 598.00 | 1 543 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 391.00 | 61 458.00 | 2 283 933.00 | 2 345 391.00 |
BZ Autres créances | 395 973.00 | | 395 973.00 | 395 973.00 |
CF Disponibilités | 9 619 773.00 | | 9 619 773.00 | 9 619 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 944 453.00 | 90 739.00 | 13 853 714.00 | 13 944 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 209 889.00 | 108 291.00 | 18 101 598.00 | 18 209 889.00 |
CU Autres participations | 4 103 016.00 | | 4 103 016.00 | 4 103 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 327 076.00 | 12 206 879.00 | | 13 327 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 495.00 | 1 120 197.00 | | 539 495.00 |
DL TOTAL (I) | 15 463 771.00 | 14 924 276.00 | | 15 463 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 779.00 | 148.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 585.00 | 600 733.00 | | 1 141 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 299.00 | 553 362.00 | | 563 299.00 |
EA Autres dettes | 930 163.00 | 776 955.00 | | 930 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 637 826.00 | 2 033 139.00 | | 2 637 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 101 598.00 | 16 957 415.00 | | 18 101 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 851 036.00 | 2 272 201.00 | 12 123 236.00 | 9 851 036.00 |
FG Production vendue services | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 921 268.00 | 2 272 201.00 | 12 193 468.00 | 9 921 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 343 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 041 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 085.00 | |
GE Autres charges | | | 326 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 488 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | 2 526.00 | | 7 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 2 526.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 438.00 | -2 526.00 | | -7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 023.00 | 498 753.00 | | 229 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 343 713.00 | 11 450 801.00 | | 13 343 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 804 217.00 | 10 330 604.00 | | 12 804 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 495.00 | 1 120 197.00 | | 539 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 946.00 | | 39 739.00 | 4 433 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 630.00 | 4 125 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 622.00 | 169 628.00 | 4 265 435.00 | 38 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 38 304.00 | 89 932.00 | 9 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 422.00 | 117 693.00 | 50 099.00 | 29 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 436.00 | | | 137 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 476.00 | | 39 739.00 | 157 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139 034.00 | | | 4 139 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 358.00 | 7 191.00 | 155 998.00 | 166 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 054.00 | 7 191.00 | 117 693.00 | 128 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 425.00 | 100 425.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 298.00 | 13 983.00 | | 15 298.00 |
6T Sur comptes clients | 49 458.00 | 54 103.00 | 42 102.00 | 49 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 756.00 | 68 085.00 | 42 102.00 | 64 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 756.00 | 168 510.00 | 142 527.00 | 64 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 585.00 | 1 141 585.00 | | 1 141 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 868.00 | 156 868.00 | | 156 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 163.00 | 930 163.00 | | 930 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 153.00 | 2 327 153.00 | | 2 327 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
VB T. V. A. | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 595.00 | 234 595.00 | | 234 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 190.00 | 2 762 564.00 | 40 626.00 | 2 803 190.00 |
VW T.V.A. | 196 483.00 | 196 483.00 | | 196 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 047.00 | 2 635 047.00 | | 2 635 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |