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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | 6 098.00 | 35 063.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 3 231 865.00 | 1 990 236.00 | 1 241 629.00 | 3 231 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 301.00 | 204 720.00 | 9 581.00 | 214 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 432.00 | 62 775.00 | 2 657.00 | 65 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 713.00 | | 289 713.00 | 289 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 988.00 | 2 268 707.00 | 1 584 281.00 | 3 852 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BZ Autres créances | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CF Disponibilités | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 918.00 | 2 268 707.00 | 1 809 211.00 | 4 077 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
DH Report à nouveau | -232 498.00 | -210 402.00 | | -232 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 979.00 | -22 096.00 | | 76 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 964 550.00 | 930 030.00 | | 964 550.00 |
DL TOTAL (I) | 999 030.00 | 887 532.00 | | 999 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 607.00 | 572 743.00 | | 526 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 667.00 | 23 116.00 | | 25 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 597.00 | 100 649.00 | | 94 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 546.00 | 121 897.00 | | 91 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 853.00 | 22 576.00 | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | 66 199.00 | 78 499.00 | | 66 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 180.00 | 919 480.00 | | 810 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 211.00 | 1 807 011.00 | | 1 809 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 508.00 | | 28 480.00 | 3 824 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 852 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 993.00 | | 28 479.00 | 3 813 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636.00 | | 1.00 | 5 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 191.00 | 172 516.00 | | 2 096 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 313.00 | 172 516.00 | | 2 091 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 607.00 | 53 479.00 | 231 218.00 | 526 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 783.00 | 86 146.00 | 5 637.00 | 91 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 410.00 | 341 283.00 | 231 218.00 | 814 410.00 |