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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
AH Fonds commercial | 659 023.00 | | 659 023.00 | 659 023.00 |
AP Constructions | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 918.00 | 68 754.00 | 9 164.00 | 77 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 234.00 | 198 389.00 | 205 846.00 | 404 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 822.00 | 386 415.00 | 878 407.00 | 1 264 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BZ Autres créances | 598 005.00 | | 598 005.00 | 598 005.00 |
CF Disponibilités | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 563.00 | | 628 563.00 | 628 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 385.00 | 386 415.00 | 1 506 970.00 | 1 893 385.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 933.00 | 263 933.00 | | 263 933.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 720 564.00 | 731 755.00 | | 720 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 686.00 | -11 191.00 | | 46 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 883.00 | 1 025 197.00 | | 1 071 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 287.00 | 390 889.00 | | 311 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 860.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 94 731.00 | | 72 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 683.00 | 36 820.00 | | 42 683.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 7 194.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 087.00 | 530 495.00 | | 435 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 970.00 | 1 555 692.00 | | 1 506 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 780.00 | 530 495.00 | | 188 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 367.00 | | 419 367.00 | 419 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 367.00 | | 419 367.00 | 419 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 115.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 600.00 | 2 580.00 | | 70 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 600.00 | 2 580.00 | | 70 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 190.00 | 3 277.00 | | 20 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 411.00 | -697.00 | | 50 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 026.00 | 448 789.00 | | 547 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 341.00 | 459 980.00 | | 500 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 686.00 | -11 191.00 | | 46 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 191.00 | | 1 000.00 | 1 267 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 1 264 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 659 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 571 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 323.00 | | | 659 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 646.00 | | | 574 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 1 000.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 669.00 | 26 115.00 | 3 369.00 | 363 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 521.00 | 26 115.00 | 3 069.00 | 333 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 569 072.00 | 569 072.00 | | 569 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 287.00 | 64 980.00 | 246 307.00 | 311 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
VP Divers | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 294.00 | 610 294.00 | | 610 294.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 087.00 | 188 780.00 | 246 307.00 | 435 087.00 |