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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 006.00 | 78 732.00 | 72 273.00 | 151 006.00 |
AH Fonds commercial | 4 095 252.00 | | 4 095 252.00 | 4 095 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 846.00 | 2 512 446.00 | 15 399.00 | 2 527 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034 906.00 | 4 661 290.00 | 1 373 615.00 | 6 034 906.00 |
AX Avances et acomptes | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BF Prêts | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 081.00 | | 168 081.00 | 168 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107 761.00 | 7 252 469.00 | 5 855 291.00 | 13 107 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 931.00 | | 471 931.00 | 471 931.00 |
BT Marchandises | 189 867.00 | | 189 867.00 | 189 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 852.00 | 132 937.00 | 2 660 915.00 | 2 793 852.00 |
BZ Autres créances | 2 480 830.00 | 212 859.00 | 2 267 971.00 | 2 480 830.00 |
CF Disponibilités | 2 110 638.00 | | 2 110 638.00 | 2 110 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 015.00 | | 278 015.00 | 278 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 719.00 | 345 796.00 | 8 011 922.00 | 8 357 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 465 480.00 | 7 598 266.00 | 13 867 214.00 | 21 465 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 213.00 | 193 213.00 | | 193 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
DG Autres réserves | 4 023 287.00 | 4 023 287.00 | | 4 023 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 230 897.00 | 732 932.00 | | 3 230 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | 2 497 965.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 958.00 | 7 564 043.00 | | 7 579 958.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 667 854.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 667 854.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 927.00 | 2 177 412.00 | | 1 223 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 917.00 | 68 342.00 | | 18 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 827.00 | 5 267 977.00 | | 103 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 454.00 | 2 101 361.00 | | 1 797 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 738.00 | 3 161 146.00 | | 1 203 738.00 |
EA Autres dettes | 1 029 133.00 | 1 861 999.00 | | 1 029 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 756.00 | 945 756.00 | | 895 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 755.00 | 15 583 996.00 | | 6 272 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 867 214.00 | 23 815 894.00 | | 13 867 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 808 806.00 | 14 331 633.00 | | 5 808 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 423 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 186 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 610 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 078 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 527 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 891.00 | |
GE Autres charges | | | 100 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 231 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 828.00 | 70 177.00 | | 1 022 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025 470.00 | 351 737.00 | | 3 025 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002 642.00 | -281 560.00 | | -2 002 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 576 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 189.00 | 1 103 201.00 | | -198 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 101 649.00 | 25 353 342.00 | | 26 101 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 085 734.00 | 22 855 377.00 | | 26 085 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 914.00 | 2 497 965.00 | | 15 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 412 640.00 | | 204 907.00 | 17 412 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 008.00 | 256 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509 786.00 | 13 107 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 847.00 | 4 246 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 029 931.00 | 8 604 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466 553.00 | | 74 554.00 | 4 466 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568 912.00 | | 65 672.00 | 12 568 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 176.00 | | 64 681.00 | 377 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392 117.00 | 371 471.00 | 2 511 118.00 | 9 392 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 897.00 | 35 683.00 | 294 847.00 | 337 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054 221.00 | 335 787.00 | 2 216 271.00 | 9 054 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 855.00 | 14 500.00 | 667 855.00 | 667 855.00 |
6T Sur comptes clients | 143 345.00 | 132 937.00 | 143 345.00 | 143 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 905.00 | 4 954.00 | | 207 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 251.00 | 137 891.00 | 143 343.00 | 351 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 105.00 | 152 391.00 | 811 200.00 | 1 019 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 891.00 | 143 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | 667 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 455.00 | 1 797 455.00 | | 1 797 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 803.00 | 340 803.00 | | 340 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 753.00 | 599 753.00 | | 599 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 961.00 | 1 132 961.00 | | 1 132 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 756.00 | 895 756.00 | | 895 756.00 |
UP Prêts | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 853.00 | 2 793 853.00 | | 2 793 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VB T. V. A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VC Groupe et associés | 318 249.00 | 318 249.00 | | 318 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 622.00 | 754 673.00 | 463 949.00 | 1 218 622.00 |
VI Groupe et associés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 348.00 | | | 951 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384 916.00 | 1 384 916.00 | | 1 384 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 003.00 | 220 003.00 | | 220 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 431.00 | 650 431.00 | | 650 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 016.00 | 278 016.00 | | 278 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832 272.00 | 5 585 283.00 | 246 989.00 | 5 832 272.00 |
VW T.V.A. | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 756.00 | 5 808 807.00 | 463 949.00 | 6 272 756.00 |