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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 436.00 | 35 092.00 | 5 344.00 | 40 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 789.00 | 227 605.00 | 482 184.00 | 709 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 908.00 | 270 189.00 | 603 719.00 | 873 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 382.00 | | 194 382.00 | 194 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 427.00 | 9 247.00 | 809 180.00 | 818 427.00 |
BZ Autres créances | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
CF Disponibilités | 1 003 757.00 | | 1 003 757.00 | 1 003 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 045.00 | | 87 045.00 | 87 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 616.00 | 9 247.00 | 2 228 369.00 | 2 237 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 524.00 | 279 436.00 | 2 832 088.00 | 3 111 524.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 060 402.00 | 983 491.00 | | 1 060 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 054.00 | 176 911.00 | | 174 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 856.00 | 1 329 802.00 | | 1 403 856.00 |
DP Provisions pour risques | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 293.00 | 459 252.00 | | 446 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 866.00 | 16 622.00 | | 16 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 942.00 | 71 048.00 | | 33 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 138.00 | 543 466.00 | | 498 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 983.00 | 330 835.00 | | 291 983.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 941.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 811.00 | 12 711.00 | | 22 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 504.00 | 1 435 876.00 | | 1 311 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 088.00 | 2 765 678.00 | | 2 832 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 585.00 | | 96 918.00 | 781 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 873 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 750 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 902.00 | | 96 918.00 | 657 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 122.00 | 72 661.00 | 4 594.00 | 202 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 630.00 | 72 661.00 | 4 594.00 | 194 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | 121 352.00 | | 4 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 138.00 | 498 138.00 | | 498 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
UX Autres créances clients | 818 427.00 | 818 427.00 | | 818 427.00 |
VB T. V. A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 293.00 | 48 409.00 | 397 884.00 | 446 293.00 |
VI Groupe et associés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 437.00 | | | 102 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 772.00 | 1 039 477.00 | 115 295.00 | 1 154 772.00 |
VW T.V.A. | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 561.00 | 879 677.00 | 397 884.00 | 1 277 561.00 |