| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 634.00 | 24 369.00 | 8 265.00 | 32 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 2 265 789.00 | 1 587 336.00 | 678 453.00 | 2 265 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 639.00 | 2 329 241.00 | 321 397.00 | 2 650 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 423 158.00 | 6 779 172.00 | 1 643 986.00 | 8 423 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 501 470.00 | 10 720 118.00 | 2 781 352.00 | 13 501 470.00 |
BT Marchandises | 1 342 513.00 | | 1 342 513.00 | 1 342 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 928.00 | 69 196.00 | 2 639 732.00 | 2 708 928.00 |
BZ Autres créances | 576 603.00 | | 576 603.00 | 576 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 029.00 | | 491 029.00 | 491 029.00 |
CF Disponibilités | 5 209 008.00 | | 5 209 008.00 | 5 209 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 413 543.00 | 69 196.00 | 10 344 346.00 | 10 413 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 915 012.00 | 10 789 314.00 | 13 125 698.00 | 23 915 012.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 670.00 | 3 816 252.00 | | 1 995 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 742.00 | 679 418.00 | | 2 109 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 972.00 | 127 985.00 | | 105 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311 784.00 | 5 724 056.00 | | 5 311 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 185.00 | 1 990 635.00 | | 2 107 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 852.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 1 014.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 518.00 | 3 097 437.00 | | 3 879 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 191.00 | 799 810.00 | | 1 726 191.00 |
EA Autres dettes | | 38 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 713 914.00 | 5 930 933.00 | | 7 713 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 125 698.00 | 11 654 988.00 | | 13 125 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514 465.00 | 5 415 185.00 | 10 929 650.00 | 5 514 465.00 |
FG Production vendue services | 13 433 345.00 | | 13 433 345.00 | 13 433 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 947 810.00 | 5 415 185.00 | 24 362 995.00 | 18 947 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 587 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 735 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 544 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 756 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 578.00 | 695.00 | | 10 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 558.00 | 113 533.00 | | 178 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 136.00 | 114 228.00 | | 189 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | 54 758.00 | | 7 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 726.00 | 54 758.00 | | 49 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 411.00 | 59 471.00 | | 139 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 399.00 | 85 860.00 | | 305 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 825.00 | 235 644.00 | | 743 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 980 749.00 | 18 947 159.00 | | 24 980 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 871 007.00 | 18 267 741.00 | | 22 871 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 742.00 | 679 418.00 | | 2 109 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780 032.00 | 325 946.00 | | 780 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 747 141.00 | | 1 247 046.00 | 13 747 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 296.00 | 120 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 454.00 | 1 402 263.00 | 13 501 470.00 | 90 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 561.00 | 41 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 454.00 | 1 151 406.00 | 13 339 586.00 | 90 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 210.00 | | 9 385.00 | 51 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 569 871.00 | | 1 011 576.00 | 13 569 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 060.00 | | 226 085.00 | 126 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714 090.00 | 856 174.00 | 1 130 179.00 | 10 714 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 343.00 | 2 087.00 | 16 061.00 | 38 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675 747.00 | 854 087.00 | 1 114 118.00 | 10 675 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 752.00 | 14 969.00 | 57 524.00 | 111 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 752.00 | 14 969.00 | 57 524.00 | 111 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 752.00 | 114 969.00 | 57 524.00 | 111 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 969.00 | 57 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 518.00 | 3 879 518.00 | | 3 879 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 472.00 | 574 472.00 | | 574 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 392.00 | 406 392.00 | | 406 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504 801.00 | 504 801.00 | | 504 801.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 894.00 | 2 625 894.00 | | 2 625 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
VB T. V. A. | 507 200.00 | 507 200.00 | | 507 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 876.00 | 664 987.00 | 1 376 374.00 | 2 106 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 162.00 | | | 778 162.00 |
VP Divers | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 939.00 | 3 291 959.00 | 198 981.00 | 3 490 939.00 |
VW T.V.A. | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712 894.00 | 6 271 005.00 | 1 376 374.00 | 7 712 894.00 |