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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 830.00 | 168 508.00 | 26 323.00 | 194 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 544.00 | 176 221.00 | 26 323.00 | 202 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
072 Créances – Autres | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
084 Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
110 Total général Actif | 363 660.00 | 176 221.00 | 187 439.00 | 363 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 004.00 | 467 490.00 | | 410 004.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -13 600.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 2 223.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 097.00 | 456 113.00 | | 422 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 103.00 | 135 160.00 | | 133 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 049.00 | 10 259.00 | | -7 049.00 |
242 Autres charges externes. | 154 988.00 | 119 311.00 | | 154 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 3 040.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 210.00 | 117 404.00 | | 72 210.00 |
252 Charges sociales | 37 664.00 | 59 912.00 | | 37 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 742.00 | 4 749.00 | | 7 742.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 54.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 389.00 | 449 890.00 | | 401 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 708.00 | 6 223.00 | | 20 708.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 724.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 656.00 | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 759.00 | 4 796.00 | | 16 759.00 |