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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 288.00 | 55 288.00 | -2 000.00 | 53 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 503.00 | 55 512.00 | 18 990.00 | 74 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 292.00 | 6 735.00 | 48 557.00 | 55 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 062.00 | 6 735.00 | 68 328.00 | 75 062.00 |
110 Total général Actif | 149 565.00 | 62 247.00 | 87 318.00 | 149 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 677.00 | | | 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 918.00 | | | 125 918.00 |
230 Autres produits | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 353.00 | | | 128 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
262 Autres charges | 649.00 | | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 310.00 | | | 124 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 852.00 | | | 852.00 |