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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 309.00 | 1 106 156.00 | 152.00 | 1 106 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 310.00 | 1 106 156.00 | 153.00 | 1 106 310.00 |
BZ Autres créances | 109 990.00 | 109 632.00 | 357.00 | 109 990.00 |
CF Disponibilités | 282 283.00 | | 282 283.00 | 282 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 272.00 | 109 632.00 | 282 640.00 | 392 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 582.00 | 1 215 789.00 | 282 793.00 | 1 498 582.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316 898.00 | 316 898.00 | | 316 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 270.00 | -1 226 316.00 | | -1 477 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 468.00 | -250 955.00 | | -469 468.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562 763.00 | -1 093 295.00 | | -1 562 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 943.00 | 1 301 868.00 | | 1 831 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 603.00 | 67 404.00 | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 557.00 | 1 369 302.00 | | 1 845 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 793.00 | 276 007.00 | | 282 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 142.00 | 254 992.00 | | 203 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 8 339.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 160.00 | 34 847.00 | | 14 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 629.00 | 285 802.00 | | 483 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 468.00 | -250 955.00 | | -469 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 289.00 | | 367 463.00 | 1 769 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 558.00 | 1 106 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 442.00 | 1 106 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 884.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 884.00 | | | 973 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 405.00 | | 367 463.00 | 795 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 139.00 | 596.00 | 973 735.00 | 973 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 139.00 | 596.00 | 973 735.00 | 973 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 637 158.00 | 468 998.00 | | 637 158.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 535.00 | 468 998.00 | 745.00 | 747 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 535.00 | 468 998.00 | 745.00 | 747 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 468 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 528.00 | 189 528.00 | | 189 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 309.00 | 1 106 157.00 | 152.00 | 1 106 309.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 415.00 | | 1 642 415.00 | 1 642 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 298.00 | 1 216 146.00 | 152.00 | 1 216 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 557.00 | 203 142.00 | 1 642 415.00 | 1 845 557.00 |