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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 65 360.00 | 87 089.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 150.00 | 271 150.00 | | 271 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 599.00 | 336 510.00 | 87 089.00 | 423 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 1 165 780.00 | | 1 165 780.00 | 1 165 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 952.00 | 14 556.00 | 1 170 396.00 | 1 184 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 551.00 | 351 066.00 | 1 257 485.00 | 1 608 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 94 765.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | 836.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 376.00 | 148 812.00 | | 153 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 789.00 | 1 244 413.00 | | 1 253 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 696.00 | 1 683.00 | | 3 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 485.00 | 1 246 096.00 | | 1 257 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696.00 | 1 683.00 | | 3 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 688.00 | 74 405.00 | | 70 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 990.00 | 229 199.00 | | 231 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 613.00 | 80 386.00 | | 78 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 376.00 | 148 812.00 | | 153 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 885.00 | | | 814 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 436.00 | | | 662 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 436.00 | | 391 285.00 | 662 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 436.00 | | 391 285.00 | 662 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
6T Sur comptes clients | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 172.00 | 4 616.00 | 14 556.00 | 19 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |