| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 274.00 | 16 053.00 | 2 221.00 | 18 274.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 152 358.00 | 140 360.00 | 11 998.00 | 152 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 580.00 | 976 272.00 | 19 309.00 | 995 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 986.00 | 27 150.00 | 33 836.00 | 60 986.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 796.00 | 1 159 835.00 | 90 961.00 | 1 250 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 916.00 | 795.00 | 619 122.00 | 619 916.00 |
BZ Autres créances | 541 375.00 | | 541 375.00 | 541 375.00 |
CF Disponibilités | 335 669.00 | | 335 669.00 | 335 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 719.00 | 795.00 | 1 685 924.00 | 1 686 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 515.00 | 1 160 630.00 | 1 776 885.00 | 2 937 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 520.00 | 506 520.00 | | 506 520.00 |
DH Report à nouveau | 372 568.00 | 332 271.00 | | 372 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 723.00 | 290 297.00 | | 364 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 811.00 | 1 184 088.00 | | 1 298 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 496.00 | 92 942.00 | | 112 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 496.00 | 92 942.00 | | 112 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 1 266.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 861.00 | 104 691.00 | | 191 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 418.00 | 110 010.00 | | 130 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 366.00 | | |
EA Autres dettes | 43 213.00 | 15 084.00 | | 43 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 578.00 | 241 416.00 | | 365 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 885.00 | 1 518 446.00 | | 1 776 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FD Production vendue biens | 2 564 011.00 | 5 989.00 | 2 570 000.00 | 2 564 011.00 |
FG Production vendue services | 108 554.00 | 285.00 | 108 839.00 | 108 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 238.00 | 6 274.00 | 2 679 512.00 | 2 673 238.00 |
FM Production stockée | | | -6 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 554.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 499.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 499.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 992.00 | -499.00 | | 7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 118.00 | 117 504.00 | | 140 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 444.00 | 2 346 562.00 | | 2 744 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 720.00 | 2 056 264.00 | | 2 379 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 724.00 | 290 297.00 | | 364 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 917.00 | | 40 919.00 | 1 235 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 040.00 | 1 250 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 290.00 | 1 213 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 569.00 | | 38 219.00 | 1 200 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 331.00 | 20 464.00 | 23 960.00 | 1 163 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 783.00 | 1 270.00 | | 14 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 547.00 | 19 194.00 | 23 960.00 | 1 148 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 942.00 | 19 554.00 | | 92 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
6T Sur comptes clients | 5 396.00 | | 4 602.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 348.00 | | 19 553.00 | 20 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 290.00 | 19 554.00 | 19 553.00 | 113 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 553.00 | 19 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 618 009.00 | 618 009.00 | | 618 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VC Groupe et associés | 520 108.00 | 520 108.00 | | 520 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 902.00 | 1 176 995.00 | 1 907.00 | 1 178 902.00 |
VW T.V.A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 578.00 | 365 578.00 | | 365 578.00 |