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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 13 685.00 | 1 850.00 | 15 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815.00 | 4 764.00 | 51.00 | 4 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 227.00 | 297 446.00 | 59 781.00 | 357 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 253.00 | 315 894.00 | 67 359.00 | 383 253.00 |
BP En cours de production de services | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 027.00 | 3 252.00 | 471 774.00 | 475 027.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
CF Disponibilités | 545 232.00 | | 545 232.00 | 545 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 802.00 | | 70 802.00 | 70 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 345.00 | 3 252.00 | 1 283 093.00 | 1 286 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 598.00 | 319 147.00 | 1 350 451.00 | 1 669 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 613 272.00 | | | 613 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 317.00 | | | 243 317.00 |
DL TOTAL (I) | 898 527.00 | | | 898 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 798.00 | | | 322 798.00 |
EA Autres dettes | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 925.00 | | | 451 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 451.00 | | | 1 350 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 674.00 | | | 432 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 350.00 | | 1 778 350.00 | 1 778 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 350.00 | | 1 778 350.00 | 1 778 350.00 |
FM Production stockée | | | 6 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 863.00 | | | 1 823 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 546.00 | | | 1 580 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 317.00 | | | 243 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 952.00 | | 6 940.00 | 378 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 383 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 362 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 741.00 | | 6 940.00 | 357 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 101.00 | 27 431.00 | 2 639.00 | 291 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | 2 162.00 | | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 579.00 | 25 270.00 | 2 639.00 | 279 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 187.00 | | 935.00 | 4 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 187.00 | | 935.00 | 4 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 187.00 | | 935.00 | 4 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 436.00 | 142 436.00 | | 142 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 471 137.00 | 471 137.00 | | 471 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 117.00 | 20 868.00 | 12 249.00 | 33 117.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VP Divers | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 537.00 | 559 861.00 | 5 676.00 | 565 537.00 |
VW T.V.A. | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 925.00 | 439 676.00 | 12 249.00 | 451 925.00 |