| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 899.00 | 14 660.00 | 40 239.00 | 54 899.00 |
AH Fonds commercial | 468 172.00 | | 468 172.00 | 468 172.00 |
AP Constructions | 118 443.00 | 116 518.00 | 1 925.00 | 118 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 307.00 | 108 551.00 | 52 755.00 | 161 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 942.00 | 239 729.00 | 723 213.00 | 962 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 045.00 | 50 785.00 | 521 260.00 | 572 045.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 342.00 | | 409 342.00 | 409 342.00 |
CF Disponibilités | 1 555 922.00 | | 1 555 922.00 | 1 555 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 311.00 | 50 785.00 | 2 519 526.00 | 2 570 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 253.00 | 290 514.00 | 3 242 739.00 | 3 533 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 239.00 | 416 239.00 | | 416 239.00 |
DH Report à nouveau | 57 116.00 | 354 297.00 | | 57 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 709.00 | 702 819.00 | | 721 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 065.00 | 1 594 355.00 | | 1 316 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 384.00 | | | 188 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 029.00 | 1 387 740.00 | | 1 141 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 389.00 | 104 965.00 | | 125 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 884.00 | 431 727.00 | | 454 884.00 |
EA Autres dettes | 16 988.00 | 16 823.00 | | 16 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 674.00 | 1 941 256.00 | | 1 926 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 739.00 | 3 581 611.00 | | 3 242 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 296.00 | | | 1 766 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 150.00 | | 3 585 150.00 | 3 585 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 150.00 | | 3 585 150.00 | 3 585 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 165.00 | 32 225.00 | | 34 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 562.00 | 4 872.00 | | 12 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 34 160.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 562.00 | 39 032.00 | | 17 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 197.00 | 17.00 | | 49 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 272.00 | -1 147.00 | | 87 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 469.00 | -1 130.00 | | 136 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 907.00 | 40 162.00 | | -118 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 779.00 | 286 728.00 | | 272 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 980.00 | 3 325 233.00 | | 3 788 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 271.00 | 2 622 414.00 | | 3 067 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 709.00 | 702 819.00 | | 721 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 815.00 | | 245 626.00 | 726 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 962 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 523 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 279 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 552.00 | | 77 520.00 | 450 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 143.00 | | 8 106.00 | 276 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 160 000.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 108.00 | 37 120.00 | 4 499.00 | 207 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | 3 000.00 | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 448.00 | 34 120.00 | 4 499.00 | 195 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 275.00 | 50 785.00 | 81 275.00 | 81 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 275.00 | 50 785.00 | 81 275.00 | 81 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 275.00 | 50 785.00 | 127 275.00 | 127 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 785.00 | 127 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 479.00 | 171 479.00 | | 171 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 585.00 | 126 585.00 | | 126 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 572 045.00 | 572 045.00 | | 572 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 384.00 | 28 006.00 | 114 203.00 | 188 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 029.00 | 1 141 029.00 | | 1 141 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 167.00 | 605 167.00 | | 605 167.00 |
VW T.V.A. | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 674.00 | 1 766 296.00 | 114 203.00 | 1 926 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 013.00 | 34 701.00 | | 38 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 445.00 | 102 618.00 | | 102 445.00 |
ST Autres comptes | 306 087.00 | 257 198.00 | | 306 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 898.00 | 113 256.00 | | 109 898.00 |
YT Sous‐traitance | 304 950.00 | 394 509.00 | | 304 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 927.00 | 5 758.00 | | 25 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 903.00 | 16 046.00 | | 15 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 916.00 | 50 747.00 | | 53 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 635.00 | 616 049.00 | | 717 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 045.00 | 299 262.00 | | 480 045.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 307.00 | 873 338.00 | | 849 307.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |