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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 040.00 | | 968 040.00 | 968 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 508.00 | | 355 508.00 | 355 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 086.00 | | 105 086.00 | 105 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 996.00 | 25 680.00 | 2 794 315.00 | 2 819 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 356.00 | | 117 356.00 | 117 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 352.00 | 25 680.00 | 2 911 671.00 | 2 937 352.00 |
CU Autres participations | 1 365 682.00 | | 1 365 682.00 | 1 365 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 744.00 | | | 1 282 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 071.00 | | | 2 182 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 407.00 | | | 575 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
EA Autres dettes | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 600.00 | | | 729 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 671.00 | | | 2 911 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 600.00 | | | 729 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 898.00 | | 343 898.00 | 343 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 898.00 | | 343 898.00 | 343 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 210.00 | | | 356 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 072.00 | | | 236 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 589.00 | | 101 407.00 | 2 718 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 224.00 | | | 975 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 868.00 | | 101 407.00 | 1 724 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 418.00 | 535 418.00 | | 535 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 508.00 | | | 355 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
UX Autres créances clients | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 821.00 | 115 227.00 | 460 594.00 | 575 821.00 |
VW T.V.A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 600.00 | 729 600.00 | | 729 600.00 |