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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 297 930.00 | | 297 930.00 | 297 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 489.00 | 697 847.00 | 157 642.00 | 855 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 456.00 | 238 327.00 | 113 129.00 | 351 456.00 |
AX Avances et acomptes | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BF Prêts | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 752.00 | 937 949.00 | 621 803.00 | 1 559 752.00 |
BT Marchandises | 2 509 642.00 | 252 002.00 | 2 257 640.00 | 2 509 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 401.00 | | 3 885 401.00 | 3 885 401.00 |
BZ Autres créances | 9 694 808.00 | | 9 694 808.00 | 9 694 808.00 |
CF Disponibilités | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 118 952.00 | 252 002.00 | 15 866 949.00 | 16 118 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 678 704.00 | 1 189 952.00 | 16 488 753.00 | 17 678 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
DH Report à nouveau | 9 861 062.00 | 8 356 910.00 | | 9 861 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 861.00 | 1 504 152.00 | | 1 893 861.00 |
DL TOTAL (I) | 11 798 113.00 | 9 904 252.00 | | 11 798 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 785.00 | 1 579 987.00 | | 3 461 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 295.00 | 439 747.00 | | 481 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
EA Autres dettes | 686 048.00 | 427 703.00 | | 686 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 640.00 | 2 482 593.00 | | 4 690 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 488 753.00 | 12 388 378.00 | | 16 488 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 914 781.00 | | 14 914 781.00 | 14 914 781.00 |
FG Production vendue services | 272 719.00 | | 272 719.00 | 272 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 187 500.00 | | 15 187 500.00 | 15 187 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 345 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 142 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 002.00 | |
GE Autres charges | | | 59 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 777 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 215.00 | 606 606.00 | | 725 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 396 964.00 | 12 941 163.00 | | 15 396 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 503 103.00 | 11 437 011.00 | | 13 503 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 861.00 | 1 504 152.00 | | 1 893 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 405.00 | | 119 347.00 | 1 440 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 705.00 | | | 299 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 561.00 | | 119 347.00 | 1 109 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 852.00 | 86 097.00 | | 851 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 148.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 225.00 | 85 949.00 | | 850 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 357.00 | 252 002.00 | 139 357.00 | 139 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 357.00 | 252 002.00 | 139 357.00 | 139 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 890.00 | 252 002.00 | 140 890.00 | 140 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 002.00 | 139 357.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 785.00 | 3 461 785.00 | | 3 461 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 358.00 | 158 358.00 | | 158 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 050.00 | 535 050.00 | | 535 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
UP Prêts | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | 1.00 | 12 958.00 | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 885 401.00 | 3 885 401.00 | | 3 885 401.00 |
VB T. V. A. | 427 288.00 | 427 288.00 | | 427 288.00 |
VC Groupe et associés | 7 904 121.00 | 7 904 121.00 | | 7 904 121.00 |
VI Groupe et associés | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 670.00 | 1 362 670.00 | | 1 362 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 635 405.00 | 13 604 267.00 | 31 138.00 | 13 635 405.00 |
VW T.V.A. | 260 122.00 | 260 122.00 | | 260 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 640.00 | 4 690 640.00 | | 4 690 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |