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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 215.00 | 43 831.00 | 44 384.00 | 88 215.00 |
AP Constructions | 329 425.00 | 152 036.00 | 177 389.00 | 329 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 400.00 | 212 627.00 | 221 773.00 | 434 400.00 |
BT Marchandises | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 846.00 | | 777 846.00 | 777 846.00 |
BZ Autres créances | 748 230.00 | | 748 230.00 | 748 230.00 |
CF Disponibilités | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 984.00 | | 2 020 984.00 | 2 020 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 384.00 | 212 627.00 | 2 242 757.00 | 2 455 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 1 090 237.00 | 1 070 376.00 | | 1 090 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | 19 862.00 | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 494.00 | 1 105 330.00 | | 1 102 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 791.00 | 959 791.00 | | 599 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 5 808.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 593.00 | 3 602.00 | | 4 593.00 |
EA Autres dettes | 525 607.00 | 532 677.00 | | 525 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 264.00 | 1 501 907.00 | | 1 140 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 757.00 | 2 607 236.00 | | 2 242 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 264.00 | 1 501 907.00 | | 1 140 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 400.00 | | | 434 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 400.00 | | | 434 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 971.00 | 6 656.00 | | 205 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 971.00 | 6 656.00 | | 205 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 607.00 | 525 607.00 | | 525 607.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 846.00 | 177 846.00 | | 177 846.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 599 791.00 | 599 791.00 | | 599 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 076.00 | 743 076.00 | | 743 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 076.00 | 1 526 076.00 | | 1 526 076.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 264.00 | 1 140 264.00 | | 1 140 264.00 |