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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 922.00 | 57.00 | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 855.00 | 94 002.00 | 30 852.00 | 124 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 519.00 | 136 437.00 | 45 082.00 | 181 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 420.00 | 245 251.00 | 80 169.00 | 325 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
BP En cours de production de services | 291 423.00 | | 291 423.00 | 291 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 028.00 | | 706 028.00 | 706 028.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CF Disponibilités | 988 517.00 | | 988 517.00 | 988 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 620.00 | | 2 076 620.00 | 2 076 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 040.00 | 245 251.00 | 2 156 789.00 | 2 402 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 229 557.00 | 248 946.00 | | 229 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 340.00 | 280 610.00 | | 433 340.00 |
DL TOTAL (I) | 833 397.00 | 700 057.00 | | 833 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 094.00 | 497 806.00 | | 236 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 605.00 | 497 982.00 | | 339 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 819.00 | 498 394.00 | | 745 819.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 6 556.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 391.00 | 1 500 739.00 | | 1 323 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 789.00 | 2 200 796.00 | | 2 156 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 297.00 | 1 002 933.00 | | 1 087 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 125 473.00 | | 4 125 473.00 | 4 125 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 473.00 | | 4 125 473.00 | 4 125 473.00 |
FM Production stockée | | | -216 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 024.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 70.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 70.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | -70.00 | | 3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 223.00 | 102 270.00 | | 150 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 434.00 | 3 852 628.00 | | 3 939 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 094.00 | 3 572 018.00 | | 3 506 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 340.00 | 280 610.00 | | 433 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 994.00 | 49 612.00 | | 54 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 008.00 | | 68 395.00 | 355 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 983.00 | 325 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 033.00 | 315 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | 695.00 | 6 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 597.00 | | 67 700.00 | 344 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 259.00 | 25 024.00 | 97 033.00 | 317 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 637.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 975.00 | 24 386.00 | 97 033.00 | 311 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 605.00 | 339 605.00 | | 339 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 878.00 | 361 878.00 | | 361 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 514.00 | 203 514.00 | | 203 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 706 028.00 | 706 028.00 | | 706 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 866.00 | 731 866.00 | | 731 866.00 |
VW T.V.A. | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 297.00 | 1 087 297.00 | | 1 087 297.00 |