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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 3 062.00 | 4 817.00 | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 646 383.00 | | 646 383.00 | 646 383.00 |
AN Terrains | 124 028.00 | | 124 028.00 | 124 028.00 |
AP Constructions | 975 456.00 | 726 535.00 | 248 921.00 | 975 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 113.00 | 1 678 116.00 | 37 996.00 | 1 716 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 353.00 | 58 125.00 | 65 228.00 | 123 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 435.00 | 2 465 839.00 | 1 578 596.00 | 4 044 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 397.00 | 8 804.00 | 601 593.00 | 610 397.00 |
BZ Autres créances | 54 115.00 | 942.00 | 53 173.00 | 54 115.00 |
CF Disponibilités | 636 563.00 | | 636 563.00 | 636 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 879.00 | 9 746.00 | 1 309 132.00 | 1 318 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 314.00 | 2 475 585.00 | 2 887 728.00 | 5 363 314.00 |
CU Autres participations | 451 219.00 | | 451 219.00 | 451 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 862.00 | 669 862.00 | | 669 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 205.00 | 319 205.00 | | 319 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
DG Autres réserves | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
DH Report à nouveau | 520 143.00 | 1 235 443.00 | | 520 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 060.00 | 689 804.00 | | 697 060.00 |
DK Provisions réglementées | 7 799.00 | 9 594.00 | | 7 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 917.00 | 3 072 755.00 | | 2 362 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 888.00 | 109 194.00 | | 109 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 318.00 | 442 072.00 | | 410 318.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 811.00 | 552 019.00 | | 524 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 728.00 | 3 624 775.00 | | 2 887 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 594.00 | | 1 794.00 | 9 594.00 |
6T Sur comptes clients | 13 458.00 | | 3 711.00 | 13 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 458.00 | | 3 711.00 | 13 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 052.00 | | 5 505.00 | 23 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 319.00 | 410 319.00 | | 410 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 803.00 | 665 803.00 | | 665 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 812.00 | 524 812.00 | | 524 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |