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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 286.00 | 305.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553.00 | 3 194.00 | 1 359.00 | 4 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 094.00 | 32 605.00 | 3 488.00 | 36 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 791.00 | 36 085.00 | 9 707.00 | 45 791.00 |
BT Marchandises | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 330.00 | | 228 330.00 | 228 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 121.00 | 36 085.00 | 238 037.00 | 274 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 037.00 | | | 238 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 059.00 | | 243 059.00 | 243 059.00 |
FG Production vendue services | 146 798.00 | | 146 798.00 | 146 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 712.00 | | | 403 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 274.00 | | | 407 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 634.00 | | 4 063.00 | 48 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 906.00 | 45 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 963.00 | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 40 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | 591.00 | 2 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 118.00 | | 3 472.00 | 41 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750.00 | 1 470.00 | 4 136.00 | 38 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 286.00 | 2 963.00 | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 787.00 | 1 185.00 | 1 173.00 | 35 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 754.00 | 111 200.00 | 4 553.00 | 115 754.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
ST Autres comptes | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
YT Sous‐traitance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 812.00 | | | 119 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |