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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 950.00 | |
BT Marchandises | | | 1 228 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 964 530.00 | |
BZ Autres créances | | | 739 045.00 | |
CF Disponibilités | | | 389 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 338 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 398 584.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
DG Autres réserves | 1 181 094.00 | 1 177 321.00 | | 1 181 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 485.00 | 1 535 393.00 | | 1 213 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 991.00 | 2 780 127.00 | | 2 461 991.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 70 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 70 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 134.00 | 63 697.00 | | 27 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 403.00 | 571 185.00 | | 709 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 230.00 | 123 679.00 | | 148 230.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 5 380.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 592.00 | 763 941.00 | | 888 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 584.00 | 3 614 067.00 | | 3 398 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 143.00 | | 2 777.00 | 398 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 770.00 | 385 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 770.00 | 372 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 530.00 | | 2 777.00 | 385 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 676.00 | 33 294.00 | 15 770.00 | 307 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 632.00 | 1 371.00 | | 10 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 043.00 | 31 922.00 | 15 770.00 | 297 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 403.00 | 709 403.00 | | 709 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 054.00 | 152 054.00 | | 152 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 575.00 | 1 703 575.00 | | 1 703 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 134.00 | 20 817.00 | 6 316.00 | 27 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 032.00 | 1 720 424.00 | 608.00 | 1 721 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 592.00 | 882 275.00 | 6 316.00 | 888 592.00 |