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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 685.00 | 16 489.00 | 3 196.00 | 19 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 708.00 | 89 436.00 | 86 272.00 | 175 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 526.00 | 130 270.00 | 105 256.00 | 235 526.00 |
BT Marchandises | 811 409.00 | 21 592.00 | 789 817.00 | 811 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 026.00 | 16 617.00 | 59 409.00 | 76 026.00 |
BZ Autres créances | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
CF Disponibilités | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 819.00 | 38 209.00 | 1 143 610.00 | 1 181 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 345.00 | 168 479.00 | 1 248 866.00 | 1 417 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 231 600.00 | 208 269.00 | | 231 600.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 281.00 | 83 369.00 | | 27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 312 082.00 | 344 801.00 | | 312 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 094.00 | 417 094.00 | | 253 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 940.00 | 57 560.00 | | 88 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 668.00 | 669 196.00 | | 510 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 172.00 | 126 924.00 | | 59 172.00 |
EA Autres dettes | 24 910.00 | 12 308.00 | | 24 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 784.00 | 1 289 581.00 | | 936 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 866.00 | 1 634 382.00 | | 1 248 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 010.00 | 1 167 784.00 | | 660 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 297 358.00 | | 4 297 358.00 | 4 297 358.00 |
FG Production vendue services | 271 566.00 | | 271 566.00 | 271 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 924.00 | | 4 568 924.00 | 4 568 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 631 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 25 538.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 943.00 | 3 900 711.00 | | 4 596 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 662.00 | 3 817 342.00 | | 4 569 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 281.00 | 83 369.00 | | 27 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 036.00 | | 12 190.00 | 233 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 235 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 195 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 903.00 | | 12 190.00 | 192 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 178.00 | 14 092.00 | | 116 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 833.00 | 14 092.00 | | 91 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 717.00 | | 19 125.00 | 40 717.00 |
6T Sur comptes clients | 16 519.00 | 154.00 | 55.00 | 16 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 236.00 | 154.00 | 19 180.00 | 57 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 236.00 | 154.00 | 19 180.00 | 57 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 19 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 668.00 | 510 668.00 | | 510 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UX Autres créances clients | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VB T. V. A. | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 982.00 | 65 149.00 | 187 833.00 | 252 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 210.00 | | | 164 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 666.00 | 237 666.00 | | 237 666.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 844.00 | 660 010.00 | 187 833.00 | 847 844.00 |