| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 8 180.00 | 2 895.00 | 11 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 5 217.00 | 927.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 023.00 | 57 280.00 | 14 743.00 | 72 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 981.00 | 102 578.00 | 322 402.00 | 424 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
BT Marchandises | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 005.00 | | 166 005.00 | 166 005.00 |
BZ Autres créances | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CF Disponibilités | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 759.00 | | 589 759.00 | 589 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 739.00 | 102 578.00 | 912 161.00 | 1 014 739.00 |
CU Autres participations | 110 801.00 | 31 901.00 | 78 900.00 | 110 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
DL TOTAL (I) | 302 036.00 | | | 302 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 600.00 | | | 286 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
EA Autres dettes | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 125.00 | | | 610 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 161.00 | | | 912 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 639.00 | | | 507 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 856.00 | 6 458.00 | 35 637.00 | 99 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 676.00 | 6 458.00 | 35 637.00 | 91 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 600.00 | 286 600.00 | | 286 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 388.00 | 34 902.00 | 102 486.00 | 137 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 477.00 | 237 477.00 | | 237 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 415.00 | 237 477.00 | 224 938.00 | 462 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 125.00 | 507 639.00 | 102 486.00 | 610 125.00 |