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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 348.00 | 43 370.00 | 13 978.00 | 57 348.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 934.00 | 714 876.00 | 671 058.00 | 1 385 934.00 |
BF Prêts | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 584.00 | 797 021.00 | 1 485 563.00 | 2 282 584.00 |
BT Marchandises | 4 956 099.00 | | 4 956 099.00 | 4 956 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
BZ Autres créances | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 567.00 | | 2 500 567.00 | 2 500 567.00 |
CF Disponibilités | 1 411 201.00 | | 1 411 201.00 | 1 411 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 359.00 | | 94 359.00 | 94 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 084 805.00 | | 9 084 805.00 | 9 084 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 367 391.00 | 797 021.00 | 10 570 369.00 | 11 367 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
DH Report à nouveau | 8 470 411.00 | 8 810 504.00 | | 8 470 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 748.00 | -340 093.00 | | 484 748.00 |
DL TOTAL (I) | 9 305 250.00 | 8 820 502.00 | | 9 305 250.00 |
DP Provisions pour risques | 61 460.00 | 855.00 | | 61 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 460.00 | 855.00 | | 61 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 250.00 | 608 470.00 | | 833 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 661.00 | 6 540.00 | | 48 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 805.00 | 299 866.00 | | 306 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 953.00 | 914 876.00 | | 1 200 953.00 |
ED (V) | 2 705.00 | 5 223.00 | | 2 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 369.00 | 9 741 456.00 | | 10 570 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 955.00 | 4 286 156.00 | 6 145 111.00 | 1 858 955.00 |
FG Production vendue services | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 661.00 | 4 286 156.00 | 6 216 817.00 | 1 930 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 659.00 | | | -32 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 570.00 | 3 705 022.00 | | 6 254 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 822.00 | 4 045 115.00 | | 5 769 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 748.00 | -340 093.00 | | 484 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 226.00 | | 379 114.00 | 1 918 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 99 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 756.00 | 2 282 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 756.00 | 1 424 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 614.00 | | | 758 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 327.00 | | 372 138.00 | 1 060 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 286.00 | | 6 976.00 | 99 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 820.00 | 73 202.00 | | 723 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 127.00 | 2 243.00 | | 41 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 692.00 | 70 959.00 | | 682 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855.00 | 61 460.00 | 855.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 61 460.00 | 855.00 | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UP Prêts | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
UX Autres créances clients | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 912.00 | 183 650.00 | 99 262.00 | 282 912.00 |
VW T.V.A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 704.00 | 367 704.00 | | 367 704.00 |