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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 950.00 | -2 950.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 724.00 | 52 634.00 | 4 090.00 | 56 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | -227.00 | 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 463 106.00 | 429 070.00 | 34 036.00 | 463 106.00 |
BT Marchandises | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 162.00 | | 109 162.00 | 109 162.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 246 579.00 | | 246 579.00 | 246 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | -942.00 | | -942.00 | -942.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 945.00 | | 371 945.00 | 371 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 051.00 | 429 070.00 | 405 981.00 | 835 051.00 |
CU Autres participations | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 257 173.00 | 243 712.00 | | 257 173.00 |
DH Report à nouveau | | 7 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 995.00 | 5 469.00 | | -6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 320 610.00 | 327 605.00 | | 320 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 413.00 | 2 320.00 | | 2 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 413.00 | 2 320.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 6 937.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 57 862.00 | | 38 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 103.00 | 43 179.00 | | 44 103.00 |
EA Autres dettes | | 3 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 958.00 | 111 431.00 | | 82 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 981.00 | 441 356.00 | | 405 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 958.00 | 111 807.00 | | 82 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
FG Production vendue services | 303 181.00 | | 303 181.00 | 303 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 886.00 | | 457 886.00 | 457 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 153.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 153.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -9 668.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 620.00 | -4 120.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 232.00 | 494 911.00 | | 458 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 227.00 | 489 442.00 | | 465 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 995.00 | 5 469.00 | | -6 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 854.00 | | -19 748.00 | 482 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 701.00 | | -39 146.00 | 476 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | 19 398.00 | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 781.00 | -30 484.00 | | 459 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 831.00 | -30 484.00 | | 456 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 320.00 | 2 413.00 | | 2 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | 2 413.00 | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -272.00 | | 227.00 | -272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | 2 413.00 | 227.00 | 2 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 332.00 | 115 332.00 | | 115 332.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
ST Autres comptes | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 355.00 | | | 122 355.00 |