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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 882.00 | 27 015.00 | 8 866.00 | 35 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 975.00 | 62 038.00 | 10 938.00 | 72 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 117.00 | 92 103.00 | 30 014.00 | 122 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 491.00 | 20 637.00 | 676 854.00 | 697 491.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 1 021 306.00 | | 1 021 306.00 | 1 021 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 383.00 | 20 637.00 | 1 755 746.00 | 1 776 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 500.00 | 112 741.00 | 1 785 760.00 | 1 898 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 138 457.00 | 138 320.00 | | 138 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 652.00 | 170 477.00 | | 549 652.00 |
DL TOTAL (I) | 729 992.00 | 350 681.00 | | 729 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 11 367.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 11 367.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 865.00 | 101 494.00 | | 91 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 124.00 | 143 574.00 | | 90 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 313.00 | 413 496.00 | | 336 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 190.00 | 286 329.00 | | 532 190.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776.00 | 221 910.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 268.00 | 1 167 346.00 | | 1 054 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 760.00 | 1 529 394.00 | | 1 785 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 268.00 | 1 167 346.00 | | 1 054 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 531 185.00 | | 4 531 185.00 | 4 531 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 074.00 | | 4 563 074.00 | 4 563 074.00 |
FM Production stockée | | | -23 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 51.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 806.00 | -51.00 | | 13 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 055.00 | 62 609.00 | | 200 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 998.00 | 2 487 646.00 | | 4 581 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 347.00 | 2 317 168.00 | | 4 032 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 652.00 | 170 477.00 | | 549 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 933.00 | | 4 339.00 | 107 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 111 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 108 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 883.00 | | 4 339.00 | 104 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 342.00 | 8 780.00 | 18.00 | 83 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 782.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 074.00 | 7 997.00 | 18.00 | 81 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 223.00 | 1 415.00 | | 19 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 223.00 | 1 415.00 | | 19 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 223.00 | 1 415.00 | | 19 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 674 617.00 | 674 617.00 | | 674 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 735.00 | 723 651.00 | 33 084.00 | 756 735.00 |