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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 112.00 | 136 600.00 | 53 511.00 | 190 112.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 181.00 | 60 821.00 | 12 360.00 | 73 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 096.00 | 115 725.00 | 34 371.00 | 150 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 416.00 | 393 147.00 | 289 270.00 | 682 416.00 |
BP En cours de production de services | 225 237.00 | | 225 237.00 | 225 237.00 |
BT Marchandises | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321 186.00 | | 1 321 186.00 | 1 321 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 950 466.00 | 399 200.00 | 16 551 266.00 | 16 950 466.00 |
BZ Autres créances | 1 444 465.00 | | 1 444 465.00 | 1 444 465.00 |
CF Disponibilités | 6 089 577.00 | | 6 089 577.00 | 6 089 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 107.00 | | 190 107.00 | 190 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 311 231.00 | 399 200.00 | 25 912 031.00 | 26 311 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 993 649.00 | 792 347.00 | 26 201 302.00 | 26 993 649.00 |
CU Autres participations | 156 904.00 | 20 000.00 | 136 904.00 | 156 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 528.00 | 1 445 528.00 | | 1 445 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 552.00 | 144 552.00 | | 144 552.00 |
DG Autres réserves | 3 232 653.00 | 2 700 126.00 | | 3 232 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 517.00 | 1 532 344.00 | | 2 752 517.00 |
DK Provisions réglementées | 10 907.00 | 14 783.00 | | 10 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 673 335.00 | 5 924 512.00 | | 7 673 335.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099 723.00 | 1 020 309.00 | | 1 099 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 448.00 | 140 400.00 | | 2 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 171.00 | 1 160 709.00 | | 1 102 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 1 576.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131 609.00 | 78 450.00 | | 4 131 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730 360.00 | 6 610 768.00 | | 7 730 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 427.00 | 899 064.00 | | 1 152 427.00 |
EA Autres dettes | 9 788.00 | 37 827.00 | | 9 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 382 320.00 | 3 371 508.00 | | 4 382 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 407 625.00 | 10 999 194.00 | | 17 407 625.00 |
ED (V) | 18 168.00 | 29 930.00 | | 18 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 201 302.00 | 18 114 347.00 | | 26 201 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 699.00 | 1 205 531.00 | 1 367 231.00 | 161 699.00 |
FD Production vendue biens | 152 260.00 | 21 929 453.00 | 22 081 713.00 | 152 260.00 |
FG Production vendue services | 252 339.00 | 365 847.00 | 618 187.00 | 252 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 299.00 | 23 500 833.00 | 24 067 132.00 | 566 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 166 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 699 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 210.00 | |
GE Autres charges | | | 319 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 386 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 297.00 | 321 968.00 | | 113 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 961.00 | 321 968.00 | | 160 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 100 300.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 601.00 | 381 948.00 | | 484 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 601.00 | 482 248.00 | | 524 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 640.00 | -160 279.00 | | -363 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 887.00 | 140 935.00 | | 175 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 955.00 | 642 312.00 | | 910 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 750 355.00 | 24 530 763.00 | | 25 750 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997 838.00 | 22 998 419.00 | | 22 997 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 517.00 | 1 532 344.00 | | 2 752 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 793.00 | | 18 290.00 | 671 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 665.00 | 682 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 223 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 112.00 | | | 290 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 653.00 | | 18 290.00 | 212 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 028.00 | | | 169 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 134.00 | 66 678.00 | 7 665.00 | 314 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 658.00 | 28 942.00 | | 167 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 476.00 | 37 736.00 | 7 665.00 | 146 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 783.00 | 4 102.00 | 7 977.00 | 14 783.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 709.00 | 750 710.00 | 809 248.00 | 1 160 709.00 |
6T Sur comptes clients | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 200.00 | | | 419 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 692.00 | 754 812.00 | 817 225.00 | 1 594 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 210.00 | 703 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484 602.00 | 113 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 730 361.00 | 7 730 361.00 | | 7 730 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 549.00 | 365 549.00 | | 365 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 894.00 | 156 894.00 | | 156 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 775.00 | 500 775.00 | | 500 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 382 320.00 | 4 382 320.00 | | 4 382 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 16 551 266.00 | 16 551 266.00 | | 16 551 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 200.00 | 399 200.00 | | 399 200.00 |
VB T. V. A. | 278 729.00 | 278 729.00 | | 278 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 354.00 | 1 109 354.00 | | 1 109 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 107.00 | 190 107.00 | | 190 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 597 162.00 | 18 585 040.00 | 12 123.00 | 18 597 162.00 |
VW T.V.A. | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 275 385.00 | 13 275 385.00 | | 13 275 385.00 |