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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 7 800.00 | 3 464.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 953.00 | 26 271.00 | 14 681.00 | 40 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 094.00 | 34 071.00 | 22 023.00 | 56 094.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 897.00 | 1 308.00 | 304 589.00 | 305 897.00 |
BZ Autres créances | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 399 258.00 | | 399 258.00 | 399 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 852.00 | 1 308.00 | 797 544.00 | 798 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 946.00 | 35 379.00 | 819 567.00 | 854 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 797 242.00 | 797 242.00 | | 797 242.00 |
DH Report à nouveau | -113 359.00 | -213 249.00 | | -113 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 421.00 | 99 891.00 | | -98 421.00 |
DL TOTAL (I) | 627 386.00 | 725 806.00 | | 627 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 089.00 | 533.00 | | 24 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 943.00 | 159 678.00 | | 97 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 133.00 | 82 797.00 | | 54 133.00 |
EA Autres dettes | 16 015.00 | 3 390.00 | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 181.00 | 246 398.00 | | 192 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 567.00 | 972 204.00 | | 819 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 381.00 | 246 398.00 | | 183 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 224.00 | 662 411.00 | 1 040 635.00 | 378 224.00 |
FG Production vendue services | 2 788.00 | 209 681.00 | 212 469.00 | 2 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 012.00 | 872 092.00 | 1 253 104.00 | 381 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | 8 567.00 | | 3 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 962.00 | 881.00 | | 19 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 962.00 | 881.00 | | 23 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 8 589.00 | | 3 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861.00 | 8 589.00 | | 10 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 101.00 | -7 709.00 | | 13 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 636.00 | -7 804.00 | | -8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 063.00 | 1 573 090.00 | | 1 281 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 483.00 | 1 473 199.00 | | 1 379 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 421.00 | 99 891.00 | | -98 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 154.00 | 17 498.00 | | 18 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 926.00 | | 17 869.00 | 101 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 700.00 | 56 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 40 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 266.00 | | 4 998.00 | 41 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 065.00 | | 10 088.00 | 47 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 595.00 | | 2 783.00 | 13 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 376.00 | 9 335.00 | 43 640.00 | 68 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 266.00 | 1 534.00 | 35 000.00 | 41 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | 7 801.00 | 8 640.00 | 27 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 943.00 | 97 943.00 | | 97 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | 1.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 305 897.00 | | | 305 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 790.00 | 14 990.00 | 8 800.00 | 23 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 462.00 | 342 584.00 | 3 878.00 | 346 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 181.00 | 183 382.00 | 8 800.00 | 192 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |