| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 916.00 | 36 719.00 | 3 198.00 | 39 916.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 297.00 | 85 929.00 | 18 369.00 | 104 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 304.00 | 122 647.00 | 58 656.00 | 181 304.00 |
BT Marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191 028.00 | 28 961.00 | 7 162 066.00 | 7 191 028.00 |
BZ Autres créances | 1 215 671.00 | | 1 215 671.00 | 1 215 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CF Disponibilités | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 634 531.00 | 28 961.00 | 8 605 570.00 | 8 634 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 835.00 | 151 609.00 | 8 664 226.00 | 8 815 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 937.00 | | | 1 447 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 513.00 | | | 926 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 450.00 | | | 2 539 450.00 |
DN Avances conditionnées | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
DO TOTAL (II) | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 727.00 | | | 435 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 012.00 | | | 359 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 073.00 | | | 2 967 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 813.00 | | | 1 448 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 220.00 | | | 730 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 941 876.00 | | | 5 941 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 664 226.00 | | | 8 664 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 159 229.00 | | | 7 159 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 544.00 | | 1 451 544.00 | 1 451 544.00 |
FG Production vendue services | 9 345 966.00 | | 9 345 966.00 | 9 345 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 797 510.00 | | 10 797 510.00 | 10 797 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 824 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 568.00 | | | 435 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824 792.00 | | | 10 824 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 279.00 | | | 9 898 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 513.00 | | | 926 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 589.00 | | 5 714.00 | 175 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 745.00 | | 5 552.00 | 98 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 927.00 | | 163.00 | 12 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 164.00 | 9 483.00 | | 113 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 919.00 | 800.00 | | 35 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 246.00 | 8 683.00 | | 77 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 073.00 | 2 967 073.00 | | 2 967 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 393.00 | 1 623 393.00 | | 1 623 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 220.00 | 730 220.00 | | 730 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 7 141 440.00 | 7 141 440.00 | | 7 141 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VB T. V. A. | 566 872.00 | 566 872.00 | | 566 872.00 |
VC Groupe et associés | 611 424.00 | 611 424.00 | | 611 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 435 727.00 | 435 727.00 | | 435 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 649.00 | 1 649 649.00 | | 1 649 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 113 107.00 | 10 100 017.00 | 13 090.00 | 10 113 107.00 |
VW T.V.A. | 1 166 971.00 | 1 166 971.00 | | 1 166 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206 257.00 | 7 206 257.00 | | 7 206 257.00 |