| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 2 536 310.00 | 196 309.00 | 2 340 001.00 | 2 536 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 071.00 | 129 047.00 | 36 025.00 | 165 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 587.00 | 325 356.00 | 2 679 231.00 | 3 004 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492 426.00 | | 1 492 426.00 | 1 492 426.00 |
BN En cours de production de biens | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
BT Marchandises | 588 023.00 | 16 643.00 | 571 380.00 | 588 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 715.00 | 225 360.00 | 860 355.00 | 1 085 715.00 |
BZ Autres créances | 867 721.00 | | 867 721.00 | 867 721.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 477.00 | 242 003.00 | 4 023 475.00 | 4 265 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 064.00 | 567 358.00 | 6 702 706.00 | 7 270 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 463 670.00 | | | 2 463 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 962.00 | 1 408 394.00 | | 1 116 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 292.00 | -291 432.00 | | 145 292.00 |
DK Provisions réglementées | 160 019.00 | 40 005.00 | | 160 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 943.00 | 1 816 967.00 | | 4 545 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 674.00 | 122 660.00 | | 504 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 623.00 | 339 122.00 | | 41 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 486.00 | 356 905.00 | | 1 324 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 124.00 | 259 177.00 | | 253 124.00 |
EA Autres dettes | 32 856.00 | 97 772.00 | | 32 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 763.00 | 1 191 288.00 | | 2 156 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 706.00 | 3 008 256.00 | | 6 702 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 763.00 | 1 038 565.00 | | 2 156 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 203.00 | 122 660.00 | | 458 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 204.00 | 933 091.00 | 2 032 295.00 | 1 099 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 047.00 | 1 712 189.00 | 2 975 236.00 | 1 263 047.00 |
FG Production vendue services | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 277.00 | 2 645 280.00 | 5 140 556.00 | 2 495 277.00 |
FM Production stockée | | | 117 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 585.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 606.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 698.00 | 272.00 | | 26 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 199.00 | 272.00 | | 92 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 94.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 014.00 | 40 005.00 | | 120 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 806.00 | 40 099.00 | | 140 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 607.00 | -39 827.00 | | -48 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 623.00 | 325 143.00 | | 41 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 895.00 | 3 136 545.00 | | 5 365 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 604.00 | 3 427 977.00 | | 5 220 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 292.00 | -291 432.00 | | 145 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 152 348.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 701.00 | | 2 723 405.00 | 735 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 736.00 | 43 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 518.00 | 3 004 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 687.00 | 2 961 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 720.00 | | 2 528 348.00 | 597 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 885.00 | | 195 056.00 | 36 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 340.00 | 27 585.00 | 248 569.00 | 546 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 095.00 | | 101 095.00 | 101 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 245.00 | 27 585.00 | 147 474.00 | 445 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 005.00 | 120 014.00 | | 40 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
6T Sur comptes clients | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 003.00 | | | 242 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 008.00 | 120 014.00 | | 282 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 486.00 | 1 324 486.00 | | 1 324 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
UX Autres créances clients | 747 761.00 | 747 761.00 | | 747 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 954.00 | 337 954.00 | | 337 954.00 |
VB T. V. A. | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VC Groupe et associés | 619 129.00 | 619 129.00 | | 619 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 203.00 | 458 203.00 | | 458 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VI Groupe et associés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VP Divers | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 833.00 | 2 005 833.00 | | 2 005 833.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 763.00 | 2 156 763.00 | | 2 156 763.00 |