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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 439.00 | 124 195.00 | 118 244.00 | 242 439.00 |
AH Fonds commercial | 319 838.00 | | 319 838.00 | 319 838.00 |
AP Constructions | 1 888 011.00 | 1 786 116.00 | 101 894.00 | 1 888 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474 285.00 | 6 201 721.00 | 1 272 564.00 | 7 474 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 080.00 | 677 450.00 | 356 630.00 | 1 034 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AX Avances et acomptes | 217 855.00 | | 217 855.00 | 217 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 869.00 | | 147 869.00 | 147 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347 777.00 | 8 789 482.00 | 2 558 294.00 | 11 347 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 844.00 | | 719 844.00 | 719 844.00 |
BN En cours de production de biens | 267 226.00 | | 267 226.00 | 267 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182 226.00 | | 1 182 226.00 | 1 182 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 800.00 | | 3 567 800.00 | 3 567 800.00 |
BZ Autres créances | 406 962.00 | | 406 962.00 | 406 962.00 |
CF Disponibilités | 2 492 594.00 | | 2 492 594.00 | 2 492 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 878.00 | | 160 878.00 | 160 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 797 531.00 | | 8 797 531.00 | 8 797 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 145 308.00 | 8 789 482.00 | 11 355 826.00 | 20 145 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 140.00 | 223 140.00 | | 223 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 004.00 | 394 004.00 | | 394 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
DG Autres réserves | 2 612 143.00 | 2 501 335.00 | | 2 612 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 404.00 | 360 808.00 | | 617 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 866.00 | 83 187.00 | | 217 866.00 |
DK Provisions réglementées | 459 924.00 | 412 558.00 | | 459 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 795.00 | 3 997 346.00 | | 4 546 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 042.00 | 1 858 781.00 | | 1 725 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 448.00 | 1 258 214.00 | | 2 540 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 740.00 | 1 495 712.00 | | 2 453 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EA Autres dettes | 85 623.00 | 53 620.00 | | 85 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 031.00 | 4 666 326.00 | | 6 809 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 355 826.00 | 8 669 872.00 | | 11 355 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 867.00 | 99.00 | 7 966.00 | 7 867.00 |
FD Production vendue biens | 10 892 448.00 | 7 859 856.00 | 18 752 304.00 | 10 892 448.00 |
FG Production vendue services | 104 008.00 | 53 987.00 | 157 995.00 | 104 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 004 323.00 | 7 913 942.00 | 18 918 265.00 | 11 004 323.00 |
FM Production stockée | | | 157 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 139 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 547 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 143 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 902.00 | |
GE Autres charges | | | 49 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 298 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 756.00 | 12 169.00 | | 4 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 321.00 | 134 360.00 | | 105 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 210.00 | 105 440.00 | | 150 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 287.00 | 251 970.00 | | 260 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 576.00 | 10 587.00 | | 12 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 376.00 | 94 376.00 | | 191 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 436.00 | 104 963.00 | | 209 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 851.00 | 147 007.00 | | 50 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 239.00 | 18 914.00 | | 93 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 495.00 | 84 065.00 | | 185 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 410 154.00 | 13 973 544.00 | | 19 410 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792 750.00 | 13 612 736.00 | | 18 792 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 404.00 | 360 808.00 | | 617 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 846 763.00 | | 521 014.00 | 10 846 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 11 347 777.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 10 637 630.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 177.00 | | 18 100.00 | 544 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 159 584.00 | | 498 046.00 | 10 159 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 002.00 | | 4 867.00 | 143 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265 581.00 | 523 902.00 | | 8 265 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 699.00 | 28 496.00 | | 95 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 169 882.00 | 495 405.00 | | 8 169 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 558.00 | 191 376.00 | 144 010.00 | 412 558.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 836.00 | 191 376.00 | 163 288.00 | 431 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 376.00 | 150 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 448.00 | 2 540 448.00 | | 2 540 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 258.00 | 1 410 258.00 | | 1 410 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 356.00 | 733 356.00 | | 733 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 869.00 | | 147 869.00 | 147 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 567 800.00 | 3 567 800.00 | | 3 567 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VB T. V. A. | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 042.00 | 546 036.00 | 1 179 006.00 | 1 725 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 625.00 | | | 489 625.00 |
VP Divers | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 878.00 | 160 878.00 | | 160 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 510.00 | 4 135 641.00 | 147 869.00 | 4 283 510.00 |
VW T.V.A. | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 031.00 | 5 630 025.00 | 1 179 006.00 | 6 809 031.00 |